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BILAN CHALON HERITAGE HOTEL OPERATIONS SAS 2019 Siren 451310122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3327471	3260518	66953	95287
Fonds commercial	122874		122874	122874
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1573261	278774	1294487	905566
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6665144	4063946	2601198	2815287
Autres immobilisations corporelles	689117	324946	364171	342524
Immobilisations en cours	34378		34378	61663
Avances et acomptes				11561
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1768169		1768169	1768169
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	356940		356940	324134
Autres immobilisations financières	-300		-300	-300
TOTAL (I)	14537053	7928184	6608869	6446764
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	63702		63702	69833
Avances et acomptes versés sur commandes	2730		2730	18414
Clients et comptes rattachés	788959	7759	781200	987621
Autres créances	4560117		4560117	3161507
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5805296		5805296	7452263
Charges constatées d’avance	86680		86680	67379
TOTAL (II)	11307483	7759	11299725	11757018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25844537	7935943	17908594	18203782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4124445		4124445	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	766198		766198	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			280550	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4137760			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2412108		-4418310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	677434		804727	
TOTAL (I)	-981791		1557609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	122647		133755	
Provisions pour charges	518990		458727	
TOTAL (III)	641637		592482	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11226869		7485808	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1166102		1392864	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2818372		3241702	
Dettes fiscales et sociales	3029625		3925611	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2880	
Produits constatés d’avance (2)	7780		4826	
TOTAL (IV)	18248748		16053691	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17908594		18203782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28885468		28885468	31024631
Chiffres d’affaires nets	28885468		28885468	31024631
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30053	67262
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			451766	466828
Autres produits			86736	47290
Total des produits d’exploitation (I)			29454023	31606011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1424379	1498411
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			147566	99209
Autres achats et charges externes			15606816	15421555
Impôts, taxes et versements assimilés			888872	961837
Salaires et traitements			8682846	9419116
Charges sociales			2946480	2821879
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			750890	846532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16616	17154
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			112455	47876
Autres charges			274857	226231
Total des charges d’exploitation (II) 			30851778	31359798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1397755	246213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			53106	48608
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53106	48608
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			635159	4834413
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			635159	4834413
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-582053	-4785805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1979808	-4539592
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19		-4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	127529		137997	
Total des produits exceptionnels (VII)	127548		137993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-2842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	559611		20255	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	237		1698	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	559847		19112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-432300		118882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29634676		31792612	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32046784		36210922	
BENEFICE OU PERTE	-2412108		-4418310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3450345		
Total Immobilisations corporelles		8114305		928645
Total Immobilisations financières		2092003		32806
Total Général		13656654		961451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3450345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81052	8961899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2124809
Total Général			81052	14537053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3232184	28334		3260518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3977705	722555	32595	4667666
AMORTISSEMENTS Total Général	7209890	750889	32595	7928184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				677434
Total Provisions réglementées	804727	237	127529	677434
Provisions pour litiges				21000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				518990
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				101647
Total Provisions pour risques et charges	592482	112455	63300	641637
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12596	16616	21452	7759
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12596	16616	21452	7759
TOTAL GENERAL	1409804	129308	212281	1326830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		129071	84752	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		237	127529	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	356940		356940	
Autres immobilisations financières	-300		-300	
Clients douteux ou litigieux	1610	1610		
Autres créances clients	787349	787349		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6124	6124		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32985	32985		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	669775	669775		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41222	41222		
Groupe et associés	3730954	74417	3656537	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79056	79056		
Charges constatées d’avance	86680	86680		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5792395	1779218	4013177	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2818372	2818372		
Personnel et comptes rattachés	1621538	1621538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	760246	760246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	178752	178752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	469089	469089		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11226869	1054024	10172844	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7780	7780		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17082646	6909802	10172844	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel