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BILAN CHALON HERITAGE HOTEL OPERATIONS SAS 2018 Siren 451310122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3327471	3232184	95287	249556
Fonds commercial	122874		122874	122874
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1071208	165643	905566	698956
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6357213	3541926	2815287	3247403
Autres immobilisations corporelles	612661	270137	342524	320408
Immobilisations en cours	61663		61663	22803
Avances et acomptes	11561		11561	11561
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1768169		1768169	1768169
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	324134		324134	291719
Autres immobilisations financières	-300		-300	-300
TOTAL (I)	13656654	7209890	6446764	6733149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69833		69833	51209
Avances et acomptes versés sur commandes	18414		18414	10937
Clients et comptes rattachés	1000216	12596	987621	1208933
Autres créances	3161507		3161507	39003613
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7452263		7452263	4294702
Charges constatées d’avance	67379		67379	670616
TOTAL (II)	11769613	12596	11757018	45240011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25426267	7222485	18203782	51973160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4124445		4124445	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	766198		766198	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	280550		6522222	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4418310		-6241672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	804727		941025	
TOTAL (I)	1557609		6112218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	133755		142637	
Provisions pour charges	458727		474406	
TOTAL (III)	592482		617043	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7485808		36335356	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1392864		1021380	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3241702		4061693	
Dettes fiscales et sociales	3925611		3394661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2880		59316	
Produits constatés d’avance (2)	4826		371493	
TOTAL (IV)	16053691		45243899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18203782		51973160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	31024631		31024631	28973343
Chiffres d’affaires nets	31024631		31024631	28973343
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			67262	58013
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			466827	401573
Autres produits			47289	56458
Total des produits d’exploitation (I)			31606011	29489386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1498410	1539116
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			99208	125263
Autres achats et charges externes			15421555	15568230
Impôts, taxes et versements assimilés			961837	920811
Salaires et traitements			9419115	7872149
Charges sociales			2821878	3256611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			846532	833614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17153	34966
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47875	211126
Autres charges			226230	287047
Total des charges d’exploitation (II) 			31359798	30648933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			246212	-1159547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			48607	2385722
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				9889
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48607	2395611
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4834412	6922831
Différences négatives de change				9124
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4834412	6931954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4785804	-4536343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4539591	-5695890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-3		58848	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	137997		165239	
Total des produits exceptionnels (VII)	137993		224087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-2842		3596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20255		94007	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1698		5556	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19111		103159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	118881		120929	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			672560	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2400		-5849	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31792612		32109085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36210922		38350757	
BENEFICE OU PERTE	-4418310		-6241672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3459545		
Total Immobilisations corporelles		7865772		547987
Total Immobilisations financières		2059588		32415
Total Général		13384905		580402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9200	3450345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			299454	8114305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2092003
Total Général			308654	13656654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3087115	153966	8898	3232184
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3564641	692566	279501	3977705
AMORTISSEMENTS Total Général	6651756	846532	288399	7209890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				804727
Total Provisions réglementées	941025	1698	137997	804727
Provisions pour litiges				45300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				458727
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				88455
Total Provisions pour risques et charges	617043	47874	72435	592482
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41655	17154	46213	12596
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41655	17154	46213	12596
TOTAL GENERAL	1599724	66726	256645	1409804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73029	100650	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1698	137997	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	324134		324134	
Autres immobilisations financières	-300		-300	
Clients douteux ou litigieux	12476	12476		
Autres créances clients	987621	987621		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11089	11089		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20672	20672		
Impôts sur les bénéfices	600815	600815		
T. V. A.	705621	705621		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14032	14032		
Groupe et associés	1801689	1801689		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7589	7589		
Charges constatées d’avance	67379	67379		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4552817	4228983	323834	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	388071		388071	
Fournisseurs et comptes rattachés	3241702	3241702		
Personnel et comptes rattachés	1963554	1963554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1275054	1275054		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43707	43707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	643296	643296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7097737	7097737		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2880	2880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4826	4826		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14660826	14272755	388071	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	241			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	241