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BILAN CHALON HERITAGE HOTEL OPERATIONS SAS 2017 Siren 451310122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3336671	3087115	249556	405102
Fonds commercial	122874		122874	122874
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	783639	84683	698956	453300
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6535672	3288268	3247403	3745441
Autres immobilisations corporelles	512096	191689	320408	333265
Immobilisations en cours	22803		22803	
Avances et acomptes	11561		11561	11561
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1768169		1768169	1768169
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	291719		291719	261752
Autres immobilisations financières	-300		-300	-300
TOTAL (I)	13384905	6651756	6733149	7101162
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51209		51209	54599
Avances et acomptes versés sur commandes	10937		10937	
Clients et comptes rattachés	1250588	41655	1208933	584244
Autres créances	39003613		39003613	30071988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4294702		4294702	4350169
Charges constatées d’avance	670616		670616	42934
TOTAL (II)	45281666	41655	45240011	35103934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58666572	6693411	51973160	42205096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4124445		8248889	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	766198		766198	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6522222			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-19192221	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6241672		-5892655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	941025		1100709	
TOTAL (I)	6112218		-14969081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	142637		126404	
Provisions pour charges	474406		303746	
TOTAL (III)	617043		430150	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	36335356		48760074	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1021380		666571	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4061693		4487544	
Dettes fiscales et sociales	3394661		2797127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			31277	
Autres dettes	59316		1434	
Produits constatés d’avance (2)	371493			
TOTAL (IV)	45243899		56744027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51973160		42205096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28973343		28973343	24413645
Chiffres d’affaires nets	28973343		28973343	24413645
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			58013	39512
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			401573	298458
Autres produits			56458	27570
Total des produits d’exploitation (I)			29489386	24779186
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1539116	1505859
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			125263	-5068
Autres achats et charges externes			15568230	12678392
Impôts, taxes et versements assimilés			920811	638355
Salaires et traitements			7872149	7066922
Charges sociales			3256611	2878067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			833614	784318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34966	27988
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			211126	2500
Autres charges			287047	147164
Total des charges d’exploitation (II) 			30648933	25724497
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1159547	-945311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2385722	2021248
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9889	35404
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2395611	2056651
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6922831	6751467
Différences négatives de change			9124	5329
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6931954	6756796
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4536343	-4700144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5695890	-5645455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58848			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	165239		110896	
Total des produits exceptionnels (VII)	224087		110896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3596		7980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	94007			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5556		12683	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103159		20663	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	120929		90233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	672560		335833	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5849		1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32109085		26946733	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38350757		32839388	
BENEFICE OU PERTE	-6241672		-5892655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3458514		1031
Total Immobilisations corporelles		8486074		528609
Total Immobilisations financières		2029621		29967
Total Général		13974209		559607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3459545
Virement postes immobilisations corporelles en cours		22803		
Virement postes - Avances et acomptes		11561		
Total Immobilisations corporelles			1148911	7865772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2059588
Total Général			1148911	13384905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2930538	156577		3087115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3942509	677037	1054905	3564641
AMORTISSEMENTS Total Général	6873047	833614	1054905	6651756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				941025
Total Provisions réglementées	1100709	5556	165239	941025
Provisions pour litiges				58300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				474406
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				84337
Total Provisions pour risques et charges	430150	215710	28817	617043
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31230	34966	24541	41655
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31230	34966	24541	41655
TOTAL GENERAL	1562090	256232	218597	1599724
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		250676	53358	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5556	165239	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	291719			
Autres immobilisations financières	-300			
Clients douteux ou litigieux	41655			
Autres créances clients	1208933			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31148			
Impôts sur les bénéfices	322839			
T. V. A.	1013688			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	292010			
Groupe et associés	37336031			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7897			
Charges constatées d’avance	670616			
TOTAL ETAT DES CREANCES	41216237	40924818	291419	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	402726		402726	
Fournisseurs et comptes rattachés	4061693	4061693		
Personnel et comptes rattachés	1495655	1495655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	869113	869113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	264357	264357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	765536	765536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35932630	17789068	18143562	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59316	59316		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	371493	371493		
TOTAL – ETAT DES DETTES	44222519	25676231	18546288	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1798106			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25341956			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel