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BILAN CHALON HERITAGE HOTEL OPERATIONS SAS 2016 Siren 451310122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3335640	2930538	405102	535494
Fonds commercial	122874		122874	122874
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	486997	33698	453300	132758
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7529483	3784043	3745441	3437933
Autres immobilisations corporelles	458033	124768	333265	316315
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	11561		11561	110492
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1768169		1768169	1768169
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	261452		261452	234026
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13974209	6873047	7101162	6658061
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54599		54599	46428
Avances et acomptes versés sur commandes				3665
Clients et comptes rattachés	615475	31230	584244	456154
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4350169		4350169	2686280
Charges constatées d’avance	42934		42934	45242
TOTAL (II)	35135164	31230	35103934	28466815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49109374	6904277	42205096	35124876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8248889		8248889	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	766198		766198	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19192221		-11162568	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5892655		-8029654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1100709		1198922	
TOTAL (I)	-14969081		-8978213	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	126404		82300	
Provisions pour charges	303746		376510	
TOTAL (III)	430150		458810	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	314946		315272	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	666571		828800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4487544		2685135	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31277		31277	
Autres dettes	1434		81612	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	56744027		43644279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42205096		35124876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24413645		24413645	19113916
Chiffres d’affaires nets	24413645		24413645	19113916
				
Production stockée				
Production immobilisée				740
Subventions d’exploitation			39512	1815
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			298458	389121
Autres produits			27570	36704
Total des produits d’exploitation (I)			24779186	19542297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1505859	968513
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5068	-11210
Autres achats et charges externes			12678392	12145845
Impôts, taxes et versements assimilés			638355	1034003
Salaires et traitements			7066922	6234105
Charges sociales			2878067	2595165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			784318	872164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27988	19817
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2500	52707
Autres charges			147164	85347
Total des charges d’exploitation (II) 			25724497	23996457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-945311	-4454160
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2021248	1529140
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			35404	11013
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2056651	1540154
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6751467	5123890
Différences négatives de change			5329	8184
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6756796	5132073
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4700144	-3591920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5645455	-8046080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7246	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	110896		1663596	
Total des produits exceptionnels (VII)	110896		1670842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7980		184000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1437733	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12683		34282	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20663		1656016	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90233		14826	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1600		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26946733		22753292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32839388		30782948	
BENEFICE OU PERTE	-5892655		-8029654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	6088729	784318		6873047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1198922	12683	110896	1100709
Provisions pour litiges				53300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				303746
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				73104
Total Provisions pour risques et charges	458810	2500	31159	430150
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13269	27988	10026	31230
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13269	27988	10026	31230
TOTAL GENERAL	1671000	43171	152081	1562090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30488	31159	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12683	110896	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	261752			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16853			
Autres créances clients	598621			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	43044			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	992477			
Autres impôts, taxes versements assimilés	555757			
Divers				
Groupe et associés	28414857			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41893			
Charges constatées d’avance	42934			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30968188	30706436	261752	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	314946		314946	
Fournisseurs et comptes rattachés	4487544	4487544		
Personnel et comptes rattachés	1001719	1001719		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	775795	775795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	335780	335780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	683833	683833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31277	31277		
Groupe et associés	48445128	11509332	36935796	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156	156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	56076177	18825436	37250742	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3897625			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel