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BILAN CERBALLIANCE BRETAGNE 2021 Siren 451374326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	219758	167605	52153	8126
Fonds commercial	9908551		9908551	9848551
Autres immobilisations incorporelles	81392		81392	3316
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23831	6810	17020	19403
Installations techniques, matériel et outillage industriels	721984	498443	223541	90494
Autres immobilisations corporelles	3053675	1389268	1664406	1506350
Immobilisations en cours	81085		81085	200264
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	59591		59591	59591
Prêts	26739		26739	26739
Autres immobilisations financières	23016		23016	23016
TOTAL (I)	14199777	2062126	12137649	11786006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	368933		368933	395284
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2228088	175475	2052613	1514604
Autres créances	20191484		20191484	13632113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	620038		620038	1276233
Charges constatées d’avance	42766		42766	35889
TOTAL (II)	23451312	175475	23275837	16854125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37651089	2237602	35413486	28640131
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	135293		135293	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7077754		7077754	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13529		13529	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11318556		11318556	
Report à nouveau	6596104		3444467	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5559345		3099165	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	998		998	
TOTAL (I)	30701581		25089764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31889		89535	
Provisions pour charges	543055		676376	
TOTAL (III)	574944		765911	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	299			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1588095		625067	
Dettes fiscales et sociales	2517594		1895559	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18256		16362	
Autres dettes	12714		247465	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4136961		2784455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35413486		28640131	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4136961		2784455	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	299			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23449540		23449540	17109937
Chiffres d’affaires nets	23449540		23449540	17109937
				
Production stockée				
Production immobilisée			81392	43788
Subventions d’exploitation			12666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			246388	247069
Autres produits			25664	80448
Total des produits d’exploitation (I)			23815652	17481243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4830822	2990643
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26350	-231646
Autres achats et charges externes			4433470	4335309
Impôts, taxes et versements assimilés			696105	644689
Salaires et traitements			3701871	3263043
Charges sociales			1419078	1190823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			369338	367522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44327	28750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41267	124915
Autres charges			36655	35047
Total des charges d’exploitation (II) 			15599289	12749098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8216363	4732144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6	30
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6	30
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6	-24
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8216356	4732119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1350		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1350		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		3320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			998	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		4318	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1305		-1818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	533481		309944	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2124835		1321191	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23817002		17483748	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18257656		14384581	
BENEFICE OU PERTE	5559345		3099165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	223459		221899	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9990548		219153
Total Immobilisations corporelles		3392038		881959
Total Immobilisations financières		109499		
Total Général		13492086		1101112
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10209701
Virement postes immobilisations corporelles en cours		380704		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		380704	12717	3880576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				109499
Total Général		380704	12717	14199777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	130554	37050		167605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1575524	331714	12717	1894522
AMORTISSEMENTS Total Général	1706079	368765	12717	2062127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				574944
Total Provisions pour risques et charges	765911	41267	232234	574944
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	765911	41267	232234	574944
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23016		23016	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2228088	2228088		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	26739	26739		
Personnel et comptes rattachés	2681	2681		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20100000	20100000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88803	88803		
Charges constatées d’avance	42766	42766		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22512095	22489079	23016	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	299	299		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1588095	1588095		
Personnel et comptes rattachés	959460	959460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	502293	502293		
Impôts sur les bénéfices	884758	884758		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	171082	171082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18256	18256		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12714	12714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4136961	4136961		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	117			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	117