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BILAN CERBALLIANCE BRETAGNE 2020 Siren 451374326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	138681	130554	8126	19997
Fonds commercial	9848551		9848551	9848551
Autres immobilisations incorporelles	3316		3316	81657
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23831	4427	19403	21786
Installations techniques, matériel et outillage industriels	522077	431583	90494	123200
Autres immobilisations corporelles	2645865	1139514	1506350	1272892
Immobilisations en cours	200264		200264	375207
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	59591		59591	59591
Prêts	26739		26739	26739
Autres immobilisations financières	23016		23016	18936
TOTAL (I)	13492086	1706079	11786006	11848713
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	395284		395284	163638
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1645752	131148	1514604	928545
Autres créances	13632113		13632113	9579778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1276233		1276233	1997280
Charges constatées d’avance	35889		35889	46939
TOTAL (II)	16985273	131148	16854125	12716182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30477359	1837227	28640131	24564896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	135293		135293	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7077754		7077754	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13529		13529	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11318556		11318556	
Report à nouveau	3444467		1781987	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3099165		1662479	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	998			
TOTAL (I)	25089764		21989600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	89535		39567	
Provisions pour charges	676376		735392	
TOTAL (III)	765911		774959	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	625067		388408	
Dettes fiscales et sociales	1895559		1045838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16362		36601	
Autres dettes	247465		329487	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2784455		1800336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28640131		24564896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2784455		1800336	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17109937		17109937	12920881
Chiffres d’affaires nets	17109937		17109937	12920881
				
Production stockée				
Production immobilisée			43788	103221
Subventions d’exploitation				16822
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			247069	208604
Autres produits			80448	101416
Total des produits d’exploitation (I)			17481243	13350945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2990643	1501569
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-231646	52275
Autres achats et charges externes			4335309	3843774
Impôts, taxes et versements assimilés			644689	584593
Salaires et traitements			3263043	3104086
Charges sociales			1190823	1196986
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			367522	339709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28750	18932
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			124915	88956
Autres charges			35047	95645
Total des charges d’exploitation (II) 			12749098	10826530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4732144	2524414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				51548
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	51548
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30	4046
Différences négatives de change				51548
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30	55594
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24	-4046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4732119	2520368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3320		20870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	998			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4318		20870	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1818		-20870	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	309944		112756	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1321191		724262	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17483748		13402493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14384583		11740014	
BENEFICE OU PERTE	3099165		1662479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	221899		291874	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10068889		
Total Immobilisations corporelles		3020413		745630
Total Immobilisations financières		105419		4080
Total Général		13194722		749710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78341		9990548
Virement postes immobilisations corporelles en cours		366555		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		366555	7449	3392038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				109499
Total Général		444897	7449	13492086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118683	11871		130554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1227325	355648	7449	1575524
AMORTISSEMENTS Total Général	1346008	367520	7449	1706079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23016		23016	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1645752	1645752		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	26739		26739	
Personnel et comptes rattachés	2631	2631		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2798	2798		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13600000	13600000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26682	26682		
Charges constatées d’avance	35889	35889		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15363511	15313755	49755	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	625067	625067		
Personnel et comptes rattachés	647487	647487		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	502644	502644		
Impôts sur les bénéfices	581200	581200		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	164227	164227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16362	16362		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	247465	247465		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2784455	2784455		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel