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BILAN CERBALLIANCE BRETAGNE 2019 Siren 451374326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	138681	118683	19998	45563
Fonds commercial	9848551		9848551	9848551
Autres immobilisations incorporelles	81658		81658	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23831	2044	21787	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	503698	380497	123201	161554
Autres immobilisations corporelles	2117677	844784	1272893	1155757
Immobilisations en cours	375208		375208	211070
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	59591		59591	59591
Prêts	26739		26739	26739
Autres immobilisations financières	18937		18937	13937
TOTAL (I)	13194722	1346008	11848714	11522761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	163638		163638	215914
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1030943	102398	928546	826725
Autres créances	9579779		9579779	9883141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1997280		1997280	507496
Charges constatées d’avance	46940		46940	36187
TOTAL (II)	12818580	102398	12716183	11469463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26013303	1448406	24564896	22992224
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	135293		135293	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7077755		7077755	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13529		13529	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11318557		11318557	
Report à nouveau	1781988			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1662480		1781988	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21989600		20327121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39568		39568	
Provisions pour charges	735392		723194	
TOTAL (III)	774960		762762	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			68470	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	388409		696876	
Dettes fiscales et sociales	1045839		1115836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36602		21159	
Autres dettes	329487			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1800336		1902342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24564896		22992224	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			13734	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12920881		12920881	12390187
Chiffres d’affaires nets	12920881		12920881	12390187
				
Production stockée				
Production immobilisée			103221	97757
Subventions d’exploitation			16823	9943
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208605	204958
Autres produits			101416	10655
Total des produits d’exploitation (I)			13350946	12713499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	6
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1501570	1435207
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			52276	-65590
Autres achats et charges externes			3843775	3540699
Impôts, taxes et versements assimilés			584593	571085
Salaires et traitements			3104087	3122852
Charges sociales			1196987	1157601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			339710	217853
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18933	83465
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			88956	82452
Autres charges			95645	15896
Total des charges d’exploitation (II) 			10826531	10161518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2524415	2551981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6835
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			51548	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51548	6835
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4046	3074
Différences négatives de change			51548	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55594	3074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4046	3762
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2520369	2555743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			86019	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			86019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20870		1699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20870		1699	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20870		84320	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	112757		116886	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	724262		741190	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13402494		12806354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11740014		11024367	
BENEFICE OU PERTE	1662480		1781988	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9987232		94854
Total Immobilisations corporelles		2441561		565656
Total Immobilisations financières		100267		5183
Total Général		12529060		665693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13196		10068890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-13196		3020413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30	105419
Total Général			31	13194722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93118	25565		118683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	913181	314145		1227325
AMORTISSEMENTS Total Général	1006299	339710		1346008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				39568
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				735392
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	762762	44716	32518	774960
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	83465	18932		102398
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83465	18932		102398
TOTAL GENERAL	846227	63648	32517	877358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63648	76758	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26739		26739	
Autres immobilisations financières	18937		18937	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1030943	1030943		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18506	18506		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18638	18638		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9533393	9533393		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9242	9242		
Charges constatées d’avance	46940	46940		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10703338	10657662	45676	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	388409	388409		
Personnel et comptes rattachés	454278	454278		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	473153	473153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118407	118407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36602	36602		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	329487	329487		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1800336	1800336		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54389			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	88			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	88