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BILAN CERBALLIANCE BRETAGNE 2016 Siren 451374326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48653	27127	21526	1090
Fonds commercial	9848551		9848551	9848551
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	79003	63420	15584	35621
Installations techniques, matériel et outillage industriels	355996	247816	108179	73618
Autres immobilisations corporelles	437075	310270	126806	132185
Immobilisations en cours	21720		21720	
Avances et acomptes	13673		13673	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	59591		59591	59591
Prêts				
Autres immobilisations financières	12846		12846	12846
TOTAL (I)	10877108	648632	10228476	10163501
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	121728	36518	85210	134454
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3449
Clients et comptes rattachés	946697	204720	741978	673805
Autres créances	8182384		8182384	5556716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	821206		821206	910173
Charges constatées d’avance	33773		33773	133946
TOTAL (II)	10105788	241238	9864550	7412543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20982896	889870	20093026	17576044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	135293		135293	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7077755		7077815	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13529		13529	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7653727		6379117	
Report à nouveau	-332473		-332473	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2025406		1274610	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16573237		14547891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	644501		448059	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	644501		448059	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	362228		667909	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	582917		892159	
Dettes fiscales et sociales	1710142		1020026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	220000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2875288		2580094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20093026		17576044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2655288		2264437	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13213551		13213551	12819599
Chiffres d’affaires nets	13213551		13213551	12819599
				
Production stockée				
Production immobilisée			30593	
Subventions d’exploitation			1178	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85830	40930
Autres produits			17	1436
Total des produits d’exploitation (I)			13331169	12861964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1358107	1861676
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			70351	7800
Autres achats et charges externes			3264339	3572279
Impôts, taxes et versements assimilés			649664	521452
Salaires et traitements			2963340	3073967
Charges sociales			1176327	1288830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151776	125389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75887	222975
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			224648	115586
Autres charges			1960	3152
Total des charges d’exploitation (II) 			9936399	10793105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3394770	2068859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5630	32981
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5630	32981
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9520	15356
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9520	15356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3890	17625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3390880	2086484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			455	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	254197		140396	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1111277		671023	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13336799		12894946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11311392		11620336	
BENEFICE OU PERTE	2025406		1274610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	155055		245133	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			930	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			144673	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9869588		27615
Total Immobilisations corporelles		718332		189136
Total Immobilisations financières		72437		
Total Général		10660357		216751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9897204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				907468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72437
Total Général				10877108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19948	7179		27127
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	476909	144597		621506
AMORTISSEMENTS Total Général	496856	151776		648632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				644501
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	448059	224648	28206	644501
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	57624	36518	57624	36518
Sur comptes clients	165351	39369		204720
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	222975	75887	57624	241238
TOTAL GENERAL	671034	300535	85830	885739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		300535	85830	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12846			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	946697			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5623			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	150379			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7903393			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122989			
Charges constatées d’avance	33773			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9175700	1259461	7916239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	362228	362228		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	582917	582917		
Personnel et comptes rattachés	488525	488525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	556786	556786		
Impôts sur les bénéfices	463138	463138		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	201694	201694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	220000		220000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2875288	2655288	220000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1668			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	307350			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	332224		410839	
Location, charges locatives et de copropriété	458452		509420	
Personnel extérieur à l’entreprise	11835			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1558601		1775121	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	903226		876899	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3264339		3572279	
Taxe professionnelle	187366		137706	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	462298		383746	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	649664		521452	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	111		99	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	111		99