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BILAN CASTLE METALS FRANCE 2020 Siren 451325856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54848	35234	19614	31011
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	224187	175154	49033	58170
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2500030	1362749	1137281	1346459
Autres immobilisations corporelles	911682	670195	241486	314967
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	395491		395491	745970
TOTAL (I)	4086239	2243333	1842906	2496576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11858380	412667	11445713	12230407
Avances et acomptes versés sur commandes	113485		113485	69426
Clients et comptes rattachés	372818	21461	351357	307253
Autres créances	310658		310658	507176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8657550		8657550	4534144
Charges constatées d’avance	111664		111664	113966
TOTAL (II)	21424555	434128	20990426	17762372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	559515		559515	1139854
TOTAL GENERAL (0 à V)	26070308	2677461	23392847	21398802
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2965370		2965370	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	81916		55994	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1276717		784198	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-873821		518440	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3450182		4324003	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	565515		1139854	
TOTAL (III)	565515		1139854	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6000000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7527546		8138030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	468		170848	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5172154		6674554	
Dettes fiscales et sociales	501292		727353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24017		154039	
Produits constatés d’avance (2)	17520		38208	
TOTAL (IV)	19242997		15903031	
(V)	134153		31913	
TOTAL GENERAL (I à V)	23392847		21398802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12437175	12165003	24602178	47663879
Production vendue biens	89543		89543	251580
Production vendue services	69997	5255	75252	77049
Chiffres d’affaires nets	12596716	12170258	24766974	47992508
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4746	1814
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122693	156940
Autres produits			227676	305685
Total des produits d’exploitation (I)			25122088	48456947
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19931050	38206284
Variation de stock (marchandises)			878698	1844681
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-45501	-152925
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1613612	3205617
Impôts, taxes et versements assimilés			125958	211662
Salaires et traitements			1852553	2367810
Charges sociales			764932	875213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			329809	318714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16411	333493
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			370482	176613
Total des charges d’exploitation (II) 			25838004	47387163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-715917	1069784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1139854	745944
Différences positives de change			187999	237424
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1327853	983369
Dotations financières sur amortissements et provisions			559515	1139854
Intérêts et charges assimilées			144294	177889
Différences négatives de change			775921	216969
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1479730	1534712
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-151877	-551344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-867794	518440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6027			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6027			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26449941		49440316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27323762		48921875	
BENEFICE OU PERTE	-873821		518440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23837	11397		35234
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1889686	318412		2208098
AMORTISSEMENTS Total Général	1913523	329809		2243333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				559515
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6000
Total Provisions pour risques et charges	1139854	565515	1139854	565515
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	506670	12220	106223	412667
Sur comptes clients	17270	4191		21461
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	523940	16411	106223	434128
TOTAL GENERAL	1663795	581926	1246077	999643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16411	106223	
                                             - Financières		559515	1139854	
                                            - Exceptionnelles		6000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	395491		395491	
Clients douteux ou litigieux	23450	23450		
Autres créances clients	349368	349368		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42	42		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2900	2900		
Impôts sur les bénéfices	178332	178332		
T. V. A.	60706	60706		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34130	34130		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34548	34548		
Charges constatées d’avance	111664	111664		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1190631	795140	395491	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6000000		6000000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5172154	5172154		
Personnel et comptes rattachés	201497	201497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276272	276272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2674	2674		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20848	20848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7527546		7527546	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24017	24017		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17520	17520		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19242529	5714983	13527546	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel