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BILAN CAP CONCEPT 2021 Siren 451303697
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 11136 11136
Fonds commercial 5000 5000 5000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 920 920
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 114 114 114
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 35919
TOTAL (I) 17170 12056 5114 41033
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 33010 22807 10203 11251
Autres créances 30471 10656 19815 9830
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1248759 1248759 1268063
Charges constatées d’avance 1367 1367 1359
TOTAL (II) 1313608 33463 1280145 1290503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1330777 45519 1285259 1331537
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 450000 450000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 45000 45000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 673050 673050
Report à nouveau -45955 -54780
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -23862 8825
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1098233 1122095
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 94626 58000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 94626 58000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 28702
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 81377 110272
Dettes fiscales et sociales 11022 12467
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 92399 151441
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1285259 1331537
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 92399 151441
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 335000
Production vendue services 18891 18891 18239
Chiffres d’affaires nets 18891 18891 353239
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9890 56280
Autres produits 3614 2627
Total des produits d’exploitation (I) 32395 412146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 339352
Autres achats et charges externes 2582 22756
Impôts, taxes et versements assimilés 653 746
Salaires et traitements 13338 11117
Charges sociales 7894 7241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 17890
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 39126 2500
Autres charges 3259 2
Total des charges d’exploitation (II) 66851 401605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -34456 10542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 6608 4973
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6608 4973
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 6608 4973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -27848 15515
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4617 3258
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4617 3258
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4617 -3258
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -8603 3432
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 39003 417119
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 62865 408294
BENEFICE OU PERTE -23862 8825
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 78 1035
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16136
Total Immobilisations corporelles 920
Total Immobilisations financières 36033
Total Général 53089
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16136
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 920
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 35919 114
Total Général 35919 17170
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11136 11136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 920 920
AMORTISSEMENTS Total Général 12056 12056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 94626
Total Provisions pour risques et charges 58000 39126 2500 94626
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 26064 3257 22807
Autres provisions pour dépréciation 14712 4056 10656
Total Provisions pour dépréciation 40775 7312 33463
TOTAL GENERAL 98775 39126 9812 128090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 39126 9812
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 27368
Autres créances clients 5642
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 71
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2008
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2246
Groupe et associés 11851
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 14295
Charges constatées d’avance 1367
TOTAL ETAT DES CREANCES 64848 64848
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 81377 81377
Personnel et comptes rattachés 86 86
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2937 2937
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7825 7825
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 175 175
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 92399 92399
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel