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BILAN CAP CONCEPT 2020 Siren 451303697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11136	11136		
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	920	920		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	114		114	114
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35919		35919	35919
TOTAL (I)	53089	12056	41033	41033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				289352
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37315	26064	11251	29689
Autres créances	24542	14712	9830	37510
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1268063		1268063	958372
Charges constatées d’avance	1359		1359	1354
TOTAL (II)	1331279	40775	1290503	1316277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1384368	52831	1331537	1357310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	673050		673050	
Report à nouveau	-54780		10199	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8825		-64979	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1122095		1113270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58000		58000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58000		58000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	28702			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110272		167069	
Dettes fiscales et sociales	12467		18971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	151441		186040	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1331537		1357310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	151441		186040	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	335000		335000	
Production vendue services	18239		18239	222277
Chiffres d’affaires nets	353239		353239	222277
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56280	10859
Autres produits			2627	20451
Total des produits d’exploitation (I)			412146	253586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			339352	
Autres achats et charges externes			22756	262147
Impôts, taxes et versements assimilés			746	3888
Salaires et traitements			11117	29285
Charges sociales			7241	20837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				591
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17890	7357
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2500	5000
Autres charges			2	27642
Total des charges d’exploitation (II) 			401605	356748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10542	-103162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				82
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4973	3354
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4973	3436
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4973	3436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15515	-99725
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			35000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			35000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3258		523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3258		25523	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3258		9477	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3432		-25270	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	417119		292023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	408294		357001	
BENEFICE OU PERTE	8825		-64979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16136		
Total Immobilisations corporelles		920		
Total Immobilisations financières		36033		
Total Général		53089		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16136
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36033
Total Général				53089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11136			11136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	920			920
AMORTISSEMENTS Total Général	12056			12056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				58000
Total Provisions pour risques et charges	58000	2500	2500	58000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50000		50000	
Sur comptes clients	8173	17890		26064
Autres provisions pour dépréciation	17457		2745	14712
Total Provisions pour dépréciation	75630	17890	52745	40775
TOTAL GENERAL	133630	20390	55245	98775
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20390	55245	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35919	35919		
Clients douteux ou litigieux	31263	31263		
Autres créances clients	6052	6052		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	125	125		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2754	2754		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1851	1851		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19812	19812		
Charges constatées d’avance	1359	1359		
TOTAL ETAT DES CREANCES	99135	99135		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110272	110272		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2899	2899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9415	9415		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	153	153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28702	28702		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	151441	151441		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel