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BILAN CAP CONCEPT 2019 Siren 451303697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11136	11136		473
Fonds commercial	5000		5000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	920	920		118
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	114		114	148
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35919		35919	35919
TOTAL (I)	53089	12056	41033	66658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	339352	50000	289352	289352
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				600
Clients et comptes rattachés	37862	8173	29689	8523
Autres créances	54967	17457	37510	32582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				600000
Disponibilités	958372		958372	548785
Charges constatées d’avance	1354		1354	64926
TOTAL (II)	1391907	75630	1316277	1544769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1444996	87686	1357310	1611427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	673050		673050	
Report à nouveau	10199		9584	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-64979		615	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1113270		1178249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58000		63000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58000		63000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			13259	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167069		321896	
Dettes fiscales et sociales	18971		34838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			185	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	186040		370178	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1357310		1611427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	186040		370178	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	222277		222277	1326918
Chiffres d’affaires nets	222277		222277	1326918
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10859	36335
Autres produits			20451	34913
Total des produits d’exploitation (I)			253586	1398165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			262147	1198281
Impôts, taxes et versements assimilés			3888	25724
Salaires et traitements			29285	88274
Charges sociales			20837	63118
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			591	3572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7357	8678
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	5000
Autres charges			27642	1270
Total des charges d’exploitation (II) 			356748	1393917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-103162	4248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			82	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3354	8714
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3436	8714
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3436	8714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-99725	12962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35000		4924	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35000		4924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	523		12780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25000		2916	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25523		15696	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9477		-10772	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25270		1575	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	292023		1411803	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	357001		1411188	
BENEFICE OU PERTE	-64979		615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	125		1050	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41136		
Total Immobilisations corporelles		22063		
Total Immobilisations financières		36067		
Total Général		99266		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25000	16136
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21143	920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			34	36033
Total Général			46177	53089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10663	473		11136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21946	118	21144	920
AMORTISSEMENTS Total Général	32608	591	21144	12056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				58000
Total Provisions pour risques et charges	63000	5000	10000	58000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50000			50000
Sur comptes clients	8384		211	8173
Autres provisions pour dépréciation	10623	7357	523	17457
Total Provisions pour dépréciation	69007	7357	734	75630
TOTAL GENERAL	132007	12357	10734	133630
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12357	10734	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35919	35919		
Clients douteux ou litigieux	9795	9795		
Autres créances clients	28067	28067		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	216	216		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2540	2540		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1464	1464		
Groupe et associés	26845	26845		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23902	23902		
Charges constatées d’avance	1354	1354		
TOTAL ETAT DES CREANCES	130102	130102		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167069	167069		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1739	1739		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16751	16751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	481	481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	186040	186040		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel