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BILAN CAP CONCEPT 2018 Siren 451303697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11136	10663	473	2973
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8719	8719		
Autres immobilisations corporelles	13344	13226	118	4106
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	148		148	148
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35919		35919	55019
TOTAL (I)	99266	32608	66658	92246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	339352	50000	289352	289352
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	600
Clients et comptes rattachés	16907	8384	8523	218186
Autres créances	43206	10623	32582	50969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600000		600000	1200000
Disponibilités	548785		548785	219705
Charges constatées d’avance	64926		64926	46523
TOTAL (II)	1613776	69007	1544769	2025336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1713042	101616	1611427	2117581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	673050		673050	
Report à nouveau	9584		-3571	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	615		13154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1178249		1177634	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63000		84553	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63000		84553	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	13259			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	321896		647920	
Dettes fiscales et sociales	34838		130670	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	185		17487	
Produits constatés d’avance (2)			59317	
TOTAL (IV)	370178		855394	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1611427		2117581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	370178		855394	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1326918		1326918	2455819
Chiffres d’affaires nets	1326918		1326918	2455819
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36335	79681
Autres produits			34913	3836
Total des produits d’exploitation (I)			1398165	2539337
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1198281	2049366
Impôts, taxes et versements assimilés			25724	10448
Salaires et traitements			88274	311968
Charges sociales			63118	173605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3572	6000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8678	2665
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	24553
Autres charges			1270	603
Total des charges d’exploitation (II) 			1393917	2579208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4248	-39872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8714	16327
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8714	16327
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8714	16327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12962	-23545
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18557	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4924		2958	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4924		21515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12780			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2916			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15696			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10772		21515	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1575		-15185	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1411803		2577178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1411188		2564023	
BENEFICE OU PERTE	615		13154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1050		3914	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55955		
Total Immobilisations corporelles		44015		
Total Immobilisations financières		55167		
Total Général		155137		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14819	41136
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21952	22063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19100	36067
Total Général			55871	99266
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22982	2500	14820	10663
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39909	1072	19035	21946
AMORTISSEMENTS Total Général	62892	3572	33855	32608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				63000
Total Provisions pour risques et charges	84553	5000	26553	63000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50000			50000
Sur comptes clients	8474	8641	8731	8384
Autres provisions pour dépréciation	10586	37		10623
Total Provisions pour dépréciation	69060	8678	8731	69007
TOTAL GENERAL	153614	13678	35284	132007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13678	35284	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35919	35919		
Clients douteux ou litigieux	10047	10047		
Autres créances clients	6860	6860		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	142	142		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14802	14802		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3914	3914		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24347	24347		
Charges constatées d’avance	64926	64926		
TOTAL ETAT DES CREANCES	160958	160958		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	321896	321896		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7682	7682		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24917	24917		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2240	2240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13259	13259		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	185	185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	370178	370178		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel