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BILAN CAP CONCEPT 2017 Siren 451303697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25955	22982	2973	5726
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8719	8719		
Autres immobilisations corporelles	35296	31190	4106	2153
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	148		148	148
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55019		55019	55019
TOTAL (I)	155137	62892	92246	93045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	339352	50000	289352	289352
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	
Clients et comptes rattachés	226661	8474	218186	493500
Autres créances	61555	10586	50969	65186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1200000		1200000	1200000
Disponibilités	219705		219705	491101
Charges constatées d’avance	46523		46523	19147
TOTAL (II)	2094396	69060	2025336	2558286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2249533	131952	2117581	2651331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	673050		673050	
Report à nouveau	-3571			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13154		-3571	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1177634		1164479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84553		98514	
Provisions pour charges			37163	
TOTAL (III)	84553		135677	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	647920		982632	
Dettes fiscales et sociales	130670		237531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17487		13262	
Produits constatés d’avance (2)	59317		117750	
TOTAL (IV)	855394		1351175	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2117581		2651331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	855394		1351175	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2455819		2455819	3970798
Chiffres d’affaires nets	2455819		2455819	3970798
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79681	66900
Autres produits			3836	4585
Total des produits d’exploitation (I)			2539337	4042283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2049366	3383510
Impôts, taxes et versements assimilés			10448	20151
Salaires et traitements			311968	343822
Charges sociales			173605	225319
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6000	4394
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2665	288
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24553	44053
Autres charges			603	30603
Total des charges d’exploitation (II) 			2579208	4052141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39872	-9858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-16327	14094
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16327	14094
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16327	14094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23545	4236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18557			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2958			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21515			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			11231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			378	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			11610	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21515		-11610	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15185		-3803	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2577178		4056377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2564023		4059948	
BENEFICE OU PERTE	13154		-3571	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3914		9317	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55955		
Total Immobilisations corporelles		53357		5200
Total Immobilisations financières		55167		
Total Général		164479		5200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55955
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14542	44015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55167
Total Général			14542	155137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20229	2753		22982
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51204	3247	14542	39909
AMORTISSEMENTS Total Général	71434	6000	14542	62892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				84553
Total Provisions pour risques et charges	135677	24553	75677	84553
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50000			50000
Sur comptes clients	8565		90	8474
Autres provisions pour dépréciation	7921	2665		10586
Total Provisions pour dépréciation	66485	2665	90	69060
TOTAL GENERAL	202162	27218	75767	153614
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27218	75767	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55019	55019		
Clients douteux ou litigieux	10155			
Autres créances clients	216506			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	285			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25074			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2149			
Groupe et associés	16129			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17919			
Charges constatées d’avance	46523			
TOTAL ETAT DES CREANCES	389758	389758		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	647920	647920		
Personnel et comptes rattachés	3607	3607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39244	39244		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84216	84216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3604	3604		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17487	17487		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	59317	59317		
TOTAL – ETAT DES DETTES	855394	855394		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel