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BILAN CAP CONCEPT 2016 Siren 451303697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25955	20229	5726	943
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10462	10462		
Autres immobilisations corporelles	42895	40742	2153	2368
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	148		148	148
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55019		55019	67519
TOTAL (I)	164479	71434	93045	100978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	339352	50000	289352	289352
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1182
Clients et comptes rattachés	502065	8565	493500	919881
Autres créances	73107	7921	65186	108987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1200000		1200000	1200000
Disponibilités	491101		491101	419610
Charges constatées d’avance	19147		19147	39447
TOTAL (II)	2624771	66485	2558286	2978459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2789250	137919	2651331	3079437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	673050		520109	
Report à nouveau			129202	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3571		23739	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1164479		1168050	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	98514		97000	
Provisions pour charges	37163		35624	
TOTAL (III)	135677		132624	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	982632		1359627	
Dettes fiscales et sociales	237531		269932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13262		13262	
Produits constatés d’avance (2)	117750		135942	
TOTAL (IV)	1351175		1778763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2651331		3079437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1351175		1778763	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3970798		3970798	4498018
Chiffres d’affaires nets	3970798		3970798	4498018
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66900	61849
Autres produits			4585	1427
Total des produits d’exploitation (I)			4042283	4561294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3383510	3885707
Impôts, taxes et versements assimilés			20151	20484
Salaires et traitements			343822	330109
Charges sociales			225319	229756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4394	13774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			288	2500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44053	70469
Autres charges			30603	17377
Total des charges d’exploitation (II) 			4052141	4570175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9858	-8881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14094	42752
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14094	42752
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14094	42752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4236	33871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11231			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	378		14	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11610		14	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11610		1902	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3803		12034	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4056377		4605963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4059948		4582224	
BENEFICE OU PERTE	-3571		23739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9317		9422	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64243		7500
Total Immobilisations corporelles		65104		1840
Total Immobilisations financières		67667		2500
Total Général		197015		11840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15788	55955
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13587	53357
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15000	55167
Total Général			44376	164479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33300	2718	15789	20229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62736	1676	13208	51204
AMORTISSEMENTS Total Général	96036	4394	28997	71434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				37163
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				98514
Total Provisions pour risques et charges	132624	44054	41000	135677
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50000			50000
Sur comptes clients	25147		16583	8565
Autres provisions pour dépréciation	7633	288		7921
Total Provisions pour dépréciation	82780	288	16583	66485
TOTAL GENERAL	215404	44342	57583	202162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44341	57583	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55019			
Clients douteux ou litigieux	12087			
Autres créances clients	489978			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	704			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25707			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	723			
Groupe et associés	25425			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20548			
Charges constatées d’avance	19147			
TOTAL ETAT DES CREANCES	649337	649337		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	982632	982632		
Personnel et comptes rattachés	9767	9767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93489	93489		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129241	129241		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5034	5034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13262	13262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	117750	117750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1351175	1351175		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel