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BILAN BAYA HOTEL ET SPA 2021 Siren 451324412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25078	9183	15895	11434
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9515	9515		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	241881	164951	76930	81383
Autres immobilisations corporelles	3606581	2028793	1577788	1598387
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	51726		51726	45846
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	3935181	2212441	1722739	1737449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38796		38796	35504
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1551		1551	2040
Clients et comptes rattachés	91522		91522	23887
Autres créances	254864		254864	303395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209328		209328	151452
Charges constatées d’avance	136690		136690	130986
TOTAL (II)	732749		732749	647264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4667930	2212441	2455489	2384714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8719674		-8340586	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-409696		-379087	
Subventions d’investissement	45482		65714	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-8083888		-7653959	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5184		4412	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5184		4412	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1157	
Emprunts et dettes financières divers (4)			9214987	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	128298		167042	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	291363		238390	
Dettes fiscales et sociales	229746		270651	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8090		137981	
Autres dettes	9876695		4053	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10534192		10034261	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2455489		2384714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2488038		2488038	3356585
Chiffres d’affaires nets	2488038		2488038	3356585
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			243336	180531
Autres produits			306	1900
Total des produits d’exploitation (I)			2731680	3539016
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			97516	161778
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			234106	323932
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3292	7105
Autres achats et charges externes			1149131	1334479
Impôts, taxes et versements assimilés			47239	72833
Salaires et traitements			1123726	1290158
Charges sociales			76519	314869
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			297968	274294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			773	
Autres charges			24824	43006
Total des charges d’exploitation (II) 			3048509	3822454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-316828	-283438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			109103	108097
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			109103	108097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-109103	-108097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-425931	-391535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20232		18181	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20232		18181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3997		5712	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3997		5732	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16235		12448	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2751913		3557197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3161609		3936284	
BENEFICE OU PERTE	-409696		-379087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39623		5353
Total Immobilisations corporelles		3673695		276021
Total Immobilisations financières		46246		5880
Total Général		3759564		287255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10384	34593
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			101254	3848462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52126
Total Général			111638	3935181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28190	892	10384	18698
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1993925	297075	97257	2193743
AMORTISSEMENTS Total Général	2022115	297968	107641	2212441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5184
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4412	773		5184
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4412	773		5184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		773		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	51726	51726		
Autres immobilisations financières	400	400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91522	91522		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	987	987		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38172	38172		
Impôts sur les bénéfices	68207	68207		
T. V. A.	116960	116960		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	178	178		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30359	30359		
Charges constatées d’avance	136690	136690		
TOTAL ETAT DES CREANCES	535201	535201		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	291363	291363		
Personnel et comptes rattachés	132352	132352		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77397	77397		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19997	19997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8090	8090		
Groupe et associés	9876695	9876695		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128298	128298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10534192	10534192		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel