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BILAN BAYA HOTEL ET SPA 2020 Siren 451324412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30108	18675	11434	11434
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9515	9515		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	224867	143484	81383	58602
Autres immobilisations corporelles	3448828	1850441	1598387	1556300
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	45846		45846	40175
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	3759564	2022115	1737449	1666911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35504		35504	42609
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2040		2040	6980
Clients et comptes rattachés	23887		23887	127204
Autres créances	303395		303395	247641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151452		151452	235400
Charges constatées d’avance	130986		130986	145431
TOTAL (II)	647264		647264	805264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4406828	2022115	2384714	2472175
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8340586		-8446582	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-379087		105996	
Subventions d’investissement	65714		71900	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7653959		-7268687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4412		4412	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4412		4412	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1157		6745	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9214987		9031438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	167042		155750	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238390		224191	
Dettes fiscales et sociales	270651		310496	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	137981			
Autres dettes	4053		7831	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10034261		9736450	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2384714		2472175	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3356585		3356585	4320508
Chiffres d’affaires nets	3356585		3356585	4320508
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180531	74197
Autres produits			1900	262
Total des produits d’exploitation (I)			3539016	4394967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			161778	208814
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			323932	411194
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7105	-1216
Autres achats et charges externes			1334479	1409311
Impôts, taxes et versements assimilés			72833	83535
Salaires et traitements			1290158	1311785
Charges sociales			314869	431483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			274294	280351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6959
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4412
Autres charges			43006	40509
Total des charges d’exploitation (II) 			3822454	4187136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-283438	207831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1668
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1668
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			108097	122232
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108097	122232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-108097	-120564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-391535	87267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18181		20871	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18181		20871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20		34912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5712			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5732		34912	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12448		-14041	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-32770	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3557197		4417506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3936284		4311510	
BENEFICE OU PERTE	-379087		105996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39623		
Total Immobilisations corporelles		3351128		344875
Total Immobilisations financières		40575		5671
Total Général		3431327		350546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22308	3673695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46246
Total Général			22308	3759564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28190			28190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1736226	280007	22308	1993925
AMORTISSEMENTS Total Général	1764416	280007	22308	2022115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4412
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4412			4412
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6959		6959	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6959		6959	
TOTAL GENERAL	11371		6959	4412
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6959	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	45846	45846		
Autres immobilisations financières	400	400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23887	23887		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	161	161		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9590	9590		
Impôts sur les bénéfices	150443	150443		
T. V. A.	109434	109434		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11995	11995		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21772	21772		
Charges constatées d’avance	130986	130986		
TOTAL ETAT DES CREANCES	504514	504514		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1157	1157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9214987	9214987		
Fournisseurs et comptes rattachés	238390	238390		
Personnel et comptes rattachés	139322	139322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117655	117655		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13674	13674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	137981	137981		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	171095	171095		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10034261	10034261		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	42