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BILAN BAYA HOTEL ET SPA 2019 Siren 451324412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30108	18675	11434	11434
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9515	9515		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	185867	127265	58602	60827
Autres immobilisations corporelles	3165261	1608961	1556300	1711015
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	40175		40175	34487
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	3431327	1764416	1666911	1818163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42609		42609	41392
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6980		6980	7756
Clients et comptes rattachés	134163	6959	127204	141702
Autres créances	247641		247641	319920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235400		235400	114374
Charges constatées d’avance	145431		145431	139057
TOTAL (II)	812224	6959	805264	764201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4243551	1771376	2472175	2582364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8446582		-8432002	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105996		-14580	
Subventions d’investissement	71900		92771	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7268687		-7353812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4412			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4412			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6745		2583	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9031438		9217931	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	155750		154364	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224191		213958	
Dettes fiscales et sociales	310496		283626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			55365	
Autres dettes	7831		8348	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9736450		9936176	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2472175		2582364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	9031438			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4320508		4320508	3828824
Chiffres d’affaires nets	4320508		4320508	3828824
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74197	94735
Autres produits			262	7032
Total des produits d’exploitation (I)			4394967	3930591
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			208814	179118
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			411194	372357
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1216	-4864
Autres achats et charges externes			1409311	1243895
Impôts, taxes et versements assimilés			83535	85014
Salaires et traitements			1311785	1277480
Charges sociales			431483	445338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			280351	248410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6959	6658
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4412	
Autres charges			40509	31312
Total des charges d’exploitation (II) 			4187136	3884718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207831	45874
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1668	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1668	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122232	140333
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122232	140333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-120564	-140333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87267	-94459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20871		7504	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20871		7504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34912			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			926	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34912		926	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14041		6578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32770		-73301	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4417506		3938095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4311510		3952676	
BENEFICE OU PERTE	105996		-14580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39623		
Total Immobilisations corporelles		3268668		123410
Total Immobilisations financières		34887		5688
Total Général		3343178		129098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40950	3351128
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40575
Total Général			40950	3431327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28190			28190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1496825	280351	40950	1736226
AMORTISSEMENTS Total Général	1525015	280351	40950	1764416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4412
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4412		4412
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6658	6959	6658	6959
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6658	6959	6658	6959
TOTAL GENERAL	6658	11371	6658	11371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11371	6658	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	40175		40175	
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux	7973	7973		
Autres créances clients	126191	126191		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	128	128		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	214244	214244		
T. V. A.	18126	18126		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15144	15144		
Charges constatées d’avance	145431	145431		
TOTAL ETAT DES CREANCES	567811	527236	40575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6745	6745		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	224191	224191		
Personnel et comptes rattachés	141157	141157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124041	124041		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9493	9493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35805	35805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9031438	9031438		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	163581	163581		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9736450	9736450		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel