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BILAN BAYA HOTEL ET SPA 2018 Siren 451324412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30108	18675	11434	12240
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9515	9515		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162820	101993	60827	47611
Autres immobilisations corporelles	3105848	1394833	1711015	1622192
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	34487		34487	28797
Autres immobilisations financières	400		400	700
TOTAL (I)	3343178	1525015	1818163	1711541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41392		41392	36529
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7756		7756	5080
Clients et comptes rattachés	148360	6658	141702	86952
Autres créances	319920		319920	312477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114374		114374	107144
Charges constatées d’avance	139057		139057	133476
TOTAL (II)	770858	6658	764201	681659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4114036	1531672	2582364	2393199
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8432002		-8344443	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14580		-87559	
Subventions d’investissement	92771		21108	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7353812		-7410894	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2583		2459	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9217931		9225227	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	154364		118740	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213958		173449	
Dettes fiscales et sociales	283626		259966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55365		16650	
Autres dettes	8348		7601	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9936176		9804094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2582364		2393199	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	9217931			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3828824		3828824	3787097
Chiffres d’affaires nets	3828824		3828824	3787097
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94735	124853
Autres produits			7032	473
Total des produits d’exploitation (I)			3930591	3912424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			179118	175405
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			372357	358861
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4864	2341
Autres achats et charges externes			1243895	1333086
Impôts, taxes et versements assimilés			85014	65027
Salaires et traitements			1277480	1295212
Charges sociales			445338	455909
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			248410	217945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6658	112
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31312	34551
Total des charges d’exploitation (II) 			3884718	3938449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45874	-26025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			140333	163466
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140333	163466
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-140333	-163466
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-94459	-189491
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			26648	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7504		6801	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7504		33449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			11649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	926			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	926		11649	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6578		21800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-73301		-80132	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3938095		3945873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3952676		4033432	
BENEFICE OU PERTE	-14580		-87559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39623		
Total Immobilisations corporelles		3031633		350589
Total Immobilisations financières		29497		5690
Total Général		3100753		356259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113534	3268668
Prêts et immobilisations financières			300	
Total Immobilisations financières			300	34887
Total Général			113834	3343178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27383	807		28190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1361830	247604	112608	1496825
AMORTISSEMENTS Total Général	1389213	248410	112608	1525015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	112	6658	112	6658
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	112	6658	112	6658
TOTAL GENERAL	112	6658	112	6658
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6658	112	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	34487		34487	
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	148360	148360		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	686	686		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	206040	206040		
T. V. A.	28651	28651		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	62085	62085		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22458	22458		
Charges constatées d’avance	139057	139057		
TOTAL ETAT DES CREANCES	642223	607336	34887	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2583	2583		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	213958	213958		
Personnel et comptes rattachés	121636	121636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136845	136845		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25145	25145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55365	55365		
Groupe et associés	9217931	9217931		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8348	8348		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9781811	9781811		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel