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BILAN BAYA HOTEL ET SPA 2017 Siren 451324412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30108	17868	12240	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9515	9515		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129227	81616	47611	
Autres immobilisations corporelles	2902406	1280214	1622192	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	28797		28797	
Autres immobilisations financières	700		700	
TOTAL (I)	3100753	1389213	1711541	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36529		36529	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5080		5080	
Clients et comptes rattachés	87064	112	86952	
Autres créances	312477		312477	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107144		107144	
Charges constatées d’avance	133476		133476	
TOTAL (II)	681771	112	681659	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3782524	1389325	2393199	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8344443			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-87559			
Subventions d’investissement	21108			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7410894			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2459			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9225227			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	118740			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173449			
Dettes fiscales et sociales	259966			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16650			
Autres dettes	7601			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9804094			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2393199			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9685353			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3787097		3787097	
Chiffres d’affaires nets	3787097		3787097	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124853	
Autres produits			473	
Total des produits d’exploitation (I)			3912424	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			175405	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			358861	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2341	
Autres achats et charges externes			1333086	
Impôts, taxes et versements assimilés			65027	
Salaires et traitements			1295212	
Charges sociales			455909	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217945	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			112	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34551	
Total des charges d’exploitation (II) 			3938449	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26025	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			163466	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			163466	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-163466	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-189491	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26648			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6801			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33449			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11649			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11649			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21800			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-80132			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3945873			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4033432			
BENEFICE OU PERTE	-87559			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2891			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68853			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16029			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36751		2872
Total Immobilisations corporelles		2695651		365355
Total Immobilisations financières		24108		5389
Total Général		2756511		373616
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29374	3031633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29497
Total Général			29374	3100753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25318	2065		27383
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1175323	215880	29374	1361830
AMORTISSEMENTS Total Général	1200641	217945	29374	1389213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	56000		56000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		112		112
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		112		112
TOTAL GENERAL	56000	112	56000	112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		112	56000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28797			
Autres immobilisations financières	700			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87064			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	152			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	195416			
T. V. A.	38549			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	71020			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7340			
Charges constatées d’avance	133476			
TOTAL ETAT DES CREANCES	562515	533018	29497	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2459	2459		
Emprunts et dettes financières divers	9225227	9225227		
Fournisseurs et comptes rattachés	173449	173449		
Personnel et comptes rattachés	111615	111615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134323	134323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14029	14029		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16650	16650		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7601	7601		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9685353	9685353		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel