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BILAN AURPHELYA 2018 Siren 451316491				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	93700		93700	93700
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15252	9326	5926	4059
Immobilisations financières	2533		2533	2533
Total Actif Immobilisé	111484	9326	102158	100292
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5868		5868	6475
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3271		3271	2944
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1278		1278	1520
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	10417		10417	10939
Total général Actif	121901	154555		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			45291	45291
Report à nouveau			-6094	-13836
Résultat de l’exercice			3664	7742
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			51661	47997
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			36666	22643
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20926	25234
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		512		
Autres dettes			3322	15356
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60913	63234
Total général Passif			112575	111231
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	149232		154555	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	906		756	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2195		6965	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	152332		162276	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	65667		70918	
Variation de stock (marchandises)	608		-1539	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35206		34031	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1359		1989	
Rémunérations du personnel 	27276		30338	
Charges sociales	10531		17227	
Dotations aux amortissements	1263		872	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	141909		153836	
Résultat d’exploitation	10423		8440	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	52		2296	
Charges financières	2798		2962	
Charges exceptionnelles	4034		248	
Impôts sur les bénéfices	-21		-216	
Bénéfice ou perte	3664		7742	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3130	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			108354	
Total Immobilisations (Augmentations)			3130	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel