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BILAN ALLIANCE BUREAUTIQUE 2016 Siren 451360242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	26373	26373		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30011	29711	300	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2036	2036		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	960000		960000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1018420	58120	960300	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	103971		103971	
Autres créances	46657		46657	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1157		1157	
Charges constatées d’avance	2063		2063	
TOTAL (II)	153849		153849	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1172270	58120	1114149	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1130000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6630			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-365174			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25419			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	746036			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	218369			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1146			
Dettes fiscales et sociales	53321			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95274			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	368112			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1114149			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	368112			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	51214		51214	
Chiffres d’affaires nets	51214		51214	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			51214	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12031	
Impôts, taxes et versements assimilés			3244	
Salaires et traitements			46683	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			29711	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			91669	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40454	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			365444	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			365444	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3008	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3008	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			362436	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			321981	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9072			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9072			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3687			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	365444			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	369132			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-360059			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12659			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	425731			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	451150			
BENEFICE OU PERTE	-25419			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		26373		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		32047		
Total Immobilisations financières		1325444		
Total Général		1383865		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				26373
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			365444	960000
Total Général			365444	1018420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26373			26373
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2036			2036
AMORTISSEMENTS Total Général	28409			28409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		29711		29711
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	365444	29711	365444	29711
TOTAL GENERAL	365444	29711	365444	29711
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29711		
                                             - Financières			365444	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	103971			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2565			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39549			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4542			
Charges constatées d’avance	2063			
TOTAL ETAT DES CREANCES	152691	152691		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1146	1146		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89	89		
Impôts sur les bénéfices	32624	32624		
T.V.A.	20608	20608		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	218369	218369		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95274	95274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	368112	368112		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2722			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9308			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12031			
Taxe professionnelle	293			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2951			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3244			
Montant de la TVA. collectée	12021			
Total TVA. déductible sur biens et services	1101			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel