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BILAN A. HOTEL 2021 Siren 451310080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	248425	122312	126113	6255
Fonds commercial	4953601		4953601	4953601
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3262408		3262408	3262408
Constructions	17695849	10929766	6766083	2673618
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14922750	7823921	7098830	3107519
Autres immobilisations corporelles	124677	119232	5445	20121
Immobilisations en cours	41998		41998	3759419
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	74883		74883	74883
Autres immobilisations financières	26082		26082	26060
TOTAL (I)	41350673	18995231	22355442	17883884
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3965		3965	3965
Clients et comptes rattachés	1496855	817989	678865	1002945
Autres créances	26493242		26493242	27370036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	221381		221381	497531
Charges constatées d’avance	80700		80700	26138
TOTAL (II)	28296143	817989	27478153	28900615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	35546		35546	61241
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69682362	19813220	49869141	46845740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	959762		959762	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95976		95976	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1314643			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3543563		1314643	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	617231		789352	
TOTAL (I)	6531174		3159733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37985570		38839178	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4308826		2088950	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	627816		1386161	
Dettes fiscales et sociales	415756		620416	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			624000	
Produits constatés d’avance (2)			127301	
TOTAL (IV)	43337967		43686007	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49869141		46845740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4308826			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1027989		1027989	586904
Chiffres d’affaires nets	1027989		1027989	586904
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			381904	
Autres produits			6909924	4686515
Total des produits d’exploitation (I)			8319818	5273420
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			250607	237685
Impôts, taxes et versements assimilés			297607	241868
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1746093	1985426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			817989	381904
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3112297	2846884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5207521	2426536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			414358	600710
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			414358	600710
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-414358	-600710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4793163	1825826
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	190449		845357	
Total des produits exceptionnels (VII)	190449		845357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	163		195755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			333464	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	94218		213767	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94382		742986	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	96067		102371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1345668		613555	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8510266		6118777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4966704		4804134	
BENEFICE OU PERTE	3543563		1314643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5080321		139635
Total Immobilisations corporelles		39195394		9787352
Total Immobilisations financières		100943		22
Total Général		44376658		9927009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17931	5202026
Virement postes immobilisations corporelles en cours		41998		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9210444	3724619	36047683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100965
Total Général		9210444	3742549	41350673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120465	19777	17931	122312
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26372308	1642362	9141751	18872919
AMORTISSEMENTS Total Général	26492773	1662139	9159682	18995231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				617231
Total Provisions réglementées	789352	18327	190449	617231
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	383418	817989	381904	817989
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	383418	817989	381904	817989
TOTAL GENERAL	1172770	836316	572353	1435220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	74883		74883	
Autres immobilisations financières	26082		26082	
Clients douteux ou litigieux	981587	981587		
Autres créances clients	515268	515268		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89637	89637		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24263605	24263605		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	80700	80700		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26031762	25930797	100965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37985570	37985570		
Emprunts et dettes financières divers	2266896	126896	2140000	
Fournisseurs et comptes rattachés	627816	627816		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	343565	343565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72191	72191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2041930	2041930		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	43337967	41197967	2140000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel