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BILAN A. HOTEL 2020 Siren 451310080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	126720	120465	6255	10985
Fonds commercial	4953601		4953601	4953601
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3262408		3262408	3262408
Constructions	13056697	10383079	2673618	2994788
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18984995	15877476	3107519	4238619
Autres immobilisations corporelles	131874	111754	20121	42642
Immobilisations en cours	3759419		3759419	521126
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	74883		74883	74883
Autres immobilisations financières	26060		26060	25586
TOTAL (I)	44376658	26492773	17883884	16124638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3965		3965	7794
Clients et comptes rattachés	1386363	383418	1002945	1169888
Autres créances	27370036		27370036	27031442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	497531		497531	1644687
Charges constatées d’avance	26138		26138	
TOTAL (II)	29284033	383418	28900615	29853810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	61241		61241	98694
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73721932	26876192	46845740	46077142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	959762		959762	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95976		95976	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1314643		3417425	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	789352		1420942	
TOTAL (I)	3159733		5894105	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38839178		38839178	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2088950		86482	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1386161		82310	
Dettes fiscales et sociales	620416		34522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			418111	
Autres dettes	624000		722434	
Produits constatés d’avance (2)	127301			
TOTAL (IV)	43686007		40183037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46845740		46077142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	586904		586904	881481
Chiffres d’affaires nets	586904		586904	881481
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4686515	7788610
Total des produits d’exploitation (I)			5273420	8670091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			237685	304501
Impôts, taxes et versements assimilés			241868	291945
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1985426	2684427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			381904	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2846884	3280873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2426536	5389218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			600710	835356
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			600710	835356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-600710	-835356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1825826	4553862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11267	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	845357		883127	
Total des produits exceptionnels (VII)	845357		894394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	195755			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	333464		180491	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	213767		268884	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	742986		449374	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	102371		445020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	613555		1581457	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6118777		9564485	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4804134		6147060	
BENEFICE OU PERTE	1314643		3417425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5329594		
Total Immobilisations corporelles		45903168		5028290
Total Immobilisations financières		100469		474
Total Général		51333232		5028764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			249273	5080321
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11736065	39195394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100943
Total Général			11985338	44376658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	365009	4730	249273	120465
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34843585	1868949	10340226	26372308
AMORTISSEMENTS Total Général	35208593	1873679	10589499	26492773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				789352
Total Provisions réglementées	1420942	213767	845357	789352
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1514	381904		383418
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1514	381904		383418
TOTAL GENERAL	1422456	595671	845357	1172770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	74883		74883	
Autres immobilisations financières	26060		26060	
Clients douteux ou litigieux	459962	458285	1677	
Autres créances clients	926400	926400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	230763	230763		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27139273	27139273		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26138	26138		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28883480	28780860	102620	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38839178	640206	38198972	
Emprunts et dettes financières divers	86481	86481		
Fournisseurs et comptes rattachés	1386161	1386161		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	286747	286747		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	333669	333669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2002469		2002469	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	624000	624000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	127301	127301		
TOTAL – ETAT DES DETTES	43686007	3484566	40201441	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel