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BILAN A. HOTEL 2019 Siren 451310080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	375993	365009	10985	14575
Fonds commercial	4953601		4953601	4953601
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3262408		3262408	3262408
Constructions	13056697	10061909	2994788	3228594
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28688379	24449759	4238619	4451368
Autres immobilisations corporelles	374559	331917	42642	42157
Immobilisations en cours	521126		521126	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	74883		74883	74883
Autres immobilisations financières	25586		25586	39995
TOTAL (I)	51333232	35208593	16124638	16067581
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7794		7794	3900
Clients et comptes rattachés	1171401	1514	1169888	288126
Autres créances	27031442		27031442	28197562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1644687		1644687	1196227
Charges constatées d’avance				3042
TOTAL (II)	29855324	1514	29853810	29688857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	98694		98694	239081
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	81287249	35210107	46077142	45995519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	959762		959762	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95976		95976	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3417425		3057881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1420942		2035186	
TOTAL (I)	5894105		6148805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38839178		39703748	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86482		86482	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82310		304	
Dettes fiscales et sociales	34522		56180	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	418111			
Autres dettes	722434			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40183037		39846714	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46077142		45995519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	881481		881481	345016
Chiffres d’affaires nets	881481		881481	345016
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7788610	7806917
Total des produits d’exploitation (I)			8670091	8151932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			304501	285085
Impôts, taxes et versements assimilés			291945	255139
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2684427	2823717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3280873	3363941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5389218	4787992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			835356	857485
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			835356	857485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-835356	-857485
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4553862	3930507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11267		9734	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	883127		831096	
Total des produits exceptionnels (VII)	894394		840830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	180491		9450	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	268884		143185	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	449375		152635	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	445020		688195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1581457		1560821	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9564485		8992763	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6147060		5934882	
BENEFICE OU PERTE	3417425		3057881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5335991		6920
Total Immobilisations corporelles		44534054		2789076
Total Immobilisations financières		114878		25851
Total Général		49984924		2821848
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13317	5329594
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1419962	45903168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40260	100469
Total Général			1473540	51333232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	367816	10510	13317	365009
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33549527	2533529	1239472	34843585
AMORTISSEMENTS Total Général	33917342	2544040	1252789	35208593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1420942
Total Provisions réglementées	2035186	268884	883127	1420942
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1514			1514
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1514			1514
TOTAL GENERAL	2036700	268884	883127	1422456
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	74883		74883	
Autres immobilisations financières	25586		25586	
Clients douteux ou litigieux	1677		1677	
Autres créances clients	1169724	1169724		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	446043	446043		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15145	15145		
Divers				
Groupe et associés	26570253	26570253		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	28303312	28201166	102147	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38839178	38839178		
Emprunts et dettes financières divers	86481	86481		
Fournisseurs et comptes rattachés	82310	82310		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34522	34522		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	418111	418111		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	722434	722434		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40183037	40183037		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel