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BILAN A. HOTEL 2018 Siren 451310080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	382390	367816	14575	26282
Fonds commercial	4953601		4953601	4953601
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3262408		3262408	3262408
Constructions	13056697	9828103	3228594	3462400
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27841180	23389812	4451368	6390449
Autres immobilisations corporelles	373769	331612	42157	25631
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	74883		74883	74883
Autres immobilisations financières	39995		39995	40875
TOTAL (I)	49984924	33917342	16067581	18236530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3900		3900	267864
Clients et comptes rattachés	289640	1514	288126	192093
Autres créances	28197562		28197562	27565169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1196227		1196227	493244
Charges constatées d’avance	3042		3042	43095
TOTAL (II)	29690371	1514	29688857	28561465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	239081		239081	379468
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	79914375	33918856	45995519	47177462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	959762		959762	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95976		95976	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3057881		2721044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2035186		2723097	
TOTAL (I)	6148805		6499879	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39703748		40557356	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86482		86178	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	304		21935	
Dettes fiscales et sociales	56180		12113	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39846714		40677583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45995519		47177462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	345016		345016	300053
Chiffres d’affaires nets	345016		345016	300053
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7806917	7490176
Total des produits d’exploitation (I)			8151933	7790229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			285085	318684
Impôts, taxes et versements assimilés			255139	261505
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2823717	2936442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3363941	3516631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4787991	4273598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				16370
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				16370
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			857485	868203
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			857485	868203
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-857485	-851833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3930507	3421765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9734			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	831096		862802	
Total des produits exceptionnels (VII)	840830		862802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9450			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	143185		139001	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152635		139001	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	688195		723801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1560821		1424522	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8992762		8669401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5934881		5948357	
BENEFICE OU PERTE	3057881		2721044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5329341		6650
Total Immobilisations corporelles		44126988		531673
Total Immobilisations financières		115758		520
Total Général		49572086		538843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5335991
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			124605	44534054
Prêts et immobilisations financières			1400	
Total Immobilisations financières			1400	114878
Total Général			126005	49984924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	349458	18357		367816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30986098	2678583	115155	33549527
AMORTISSEMENTS Total Général	31335556	2696941	115155	33917342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2035186
Total Provisions réglementées	2723097	143185	831096	2035186
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1514			1514
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1514			1514
TOTAL GENERAL	2724611	143185	831096	2036700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	74883		74883	
Autres immobilisations financières	39995		39995	
Clients douteux ou litigieux	1677		1677	
Autres créances clients	287963	287963		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28102	28102		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28169461	26916301	1253159	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3042	3042		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28605123	27235408	1369715	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10962	10962		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39692786	853608	38839178	
Emprunts et dettes financières divers	86481	86481		
Fournisseurs et comptes rattachés	304	304		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56180	56180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39846714	1007537	38839178	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel