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BILAN A. HOTEL 2016 Siren 451310080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	374825	336812	38013	8261
Fonds commercial	4953601		4953601	4953601
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3262408		3262408	3262408
Constructions	13056697	9360491	3696206	3930012
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26557016	18513724	8043292	9731333
Autres immobilisations corporelles	347803	320075	27727	61974
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	74883		74883	74883
Autres immobilisations financières	47401		47401	47401
TOTAL (I)	48674635	28531102	20143532	22069874
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10026		10026	33295
Clients et comptes rattachés	1677	1514	163	194797
Autres créances	25820365		25820365	26858755
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2282195		2282195	725539
Charges constatées d’avance	42768		42768	3099
TOTAL (II)	28157032	1514	28155518	27815485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	519855		519855	660242
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77351521	28532616	48818905	50545601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	959762		959762	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95976		95976	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2784362		2935007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3446898		4118026	
TOTAL (I)	7286998		8108771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41410964		42253610	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85245		85340	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21935		33435	
Dettes fiscales et sociales	13763		64446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41531907		42436830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48818905		50545601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	341463		341463	340309
Chiffres d’affaires nets	341463		341463	340309
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-14711	121
Autres produits			7469761	7521651
Total des produits d’exploitation (I)			7796514	7862081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			265592	377251
Impôts, taxes et versements assimilés			267072	243885
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2952397	2994009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3485062	3615145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4311452	4246935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			113594	455396
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			113594	455396
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			887965	816353
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			887965	816353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-774371	-360958
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3537081	3885978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	799715		667507	
Total des produits exceptionnels (VII)	799715		667514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	128587		118720	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128587		118720	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	671128		548795	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1423847		1499766	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8709822		8984991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5925460		6049984	
BENEFICE OU PERTE	2784362		2935007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5291638		36788
Total Immobilisations corporelles		42532358		848880
Total Immobilisations financières		122284		
Total Général		47946280		885668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5328426
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			157314	43223924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				122284
Total Général			157314	48674635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128587		799715	
AMORTISSEMENTS Total Général	128587		799715	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3446898
Total Provisions réglementées	4118026	128587	799715	3446898
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1514			1514
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1514			1514
TOTAL GENERAL	4119540	128587	799715	3448411
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	74883			
Autres immobilisations financières	47401			
Clients douteux ou litigieux	1677			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	940			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55077			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25764348			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10026			
Charges constatées d’avance	42768			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25997121	110489	25886633	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41410964	864570	40546394	
Emprunts et dettes financières divers	85245	85245		
Fournisseurs et comptes rattachés	21935	21935		
Personnel et comptes rattachés	9734	9734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4029	4029		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41531907	985513	40546394	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel