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BILAN @COM.VAR SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE 2017 Siren 451310726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64950	7560	57390	55663
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42027	29164	12863	15358
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36616		36616	36616
Créances rattachées à des participations	14290		14290	14290
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	158883	36724	122159	122927
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	170717	19327	151391	149918
Autres créances	39206		39206	43013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11195		11195	11076
Charges constatées d’avance	2242		2242	2105
TOTAL (II)	223360	19327	204034	206113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	382243	56051	326192	329040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49401		49401	
Report à nouveau	91657		75102	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21691		16555	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	168249		146558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10510			
TOTAL (III)	10510			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61654		77944	
Emprunts et dettes financières divers (4)	538		1190	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1918		5636	
Dettes fiscales et sociales	66503		74354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2117		3097	
Produits constatés d’avance (2)	14703		20260	
TOTAL (IV)	147433		182481	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	326192		329040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	147433		182481	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	434998		434998	405490
Chiffres d’affaires nets	434998		434998	405490
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4517
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6906	10351
Autres produits			105	75
Total des produits d’exploitation (I)			442009	420433
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78536	84890
Impôts, taxes et versements assimilés			10190	9716
Salaires et traitements			213685	202956
Charges sociales			80407	70601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6759	7907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1321	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9389	19714
Total des charges d’exploitation (II) 			400287	395784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41722	24650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1740	2559
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1740	2559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1740	-2559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39983	22091
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			86	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			86	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5416		3307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10510		1004	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15926		4311	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15926		-4225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2366		1311	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	442009		420519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	420319		403964	
BENEFICE OU PERTE	21691		16555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11050		3900
Total Immobilisations corporelles		44227		2091
Total Immobilisations financières				
Total Général		55277		5991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4291	42027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4291	56977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5387	2173		7560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27874	4586	3289	29172
AMORTISSEMENTS Total Général	33261	6759	3289	36732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14290	14290		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	170717			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	293			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	432			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	705			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8283			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29493			
Charges constatées d’avance	2242			
TOTAL ETAT DES CREANCES	227455	227455		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1918	1918		
Personnel et comptes rattachés	7639	7639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16834	16834		
Impôts sur les bénéfices	2366	2366		
T.V.A.	39664	39664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	538	538		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2117	2117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14703	14703		
TOTAL – ETAT DES DETTES	85779	85779		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel