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BILAN CHATEAU D'EAU SAINT MARTIN 2018 Siren 451338537				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	544240	303208	241032	269659
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	66023	66023		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	142971	140844	2127	4180
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	245720		245720	245720
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	187703		187703	186066
Autres immobilisations financières	7204		7204	4764
TOTAL (I)	1193862	510075	683786	710389
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	142000		142000	142000
Avances et acomptes versés sur commandes				2500
Clients et comptes rattachés	361885		361885	236368
Autres créances	2460198		2460198	2449157
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	514		514	555
Charges constatées d’avance	1035		1035	1240
TOTAL (II)	2965632		2965632	2831821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4159493	510075	3649418	3542209
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1610000		1610000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153000		153000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	771107		771107	
Report à nouveau	-43186			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9399		-43186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2500320		2490921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7889		9611	
Emprunts et dettes financières divers (4)	405792		363488	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			16000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	683331		636824	
Dettes fiscales et sociales	52086		25322	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			45	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1149099		1051289	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3649418		3542209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1149099		1051289	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7889		9611	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	167374		167374	143542
Chiffres d’affaires nets	167374		167374	143542
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			167374	143542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			119247	139696
Impôts, taxes et versements assimilés			2674	2691
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30680	32008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			152601	174395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14773	-30853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2567	2329
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2567	2329
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8774	14053
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8774	14053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6207	-11723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8565	-42576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7378		120	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7378		120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6544		730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6544		730	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	833		-610	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	177318		145991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	167919		189178	
BENEFICE OU PERTE	9399		-43186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		544240		
Total Immobilisations corporelles		208994		
Total Immobilisations financières		436550		4077
Total Général		1189784		4077
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				544240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				208994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				440627
Total Général				1193862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	274581	28627		303208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204815	2053		206867
AMORTISSEMENTS Total Général	479396	30680		510075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	187703	187703		
Autres immobilisations financières	7204	7204		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	361885	361885		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	107229	107229		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2349186	2349186		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3782	3782		
Charges constatées d’avance	1035	1035		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3018025	3018025		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7889	7889		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	58110	58110		
Fournisseurs et comptes rattachés	683331	683331		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52086	52086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	347682	347682		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1149099	1149099		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4125			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel