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BILAN WINCO TECHNOLOGIES 2021 Siren 451268452
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 236820 70851 165968 98199
Fonds commercial 122000 122000 122000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 89083 36422 52662 49870
Autres immobilisations corporelles 201070 155376 45694 48653
Immobilisations en cours 24125 24125
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 386 274 113 113
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 23454 23454 26542
TOTAL (I) 696938 262923 434015 345376
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 38485 38485 38301
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 1383 1383 2514
Marchandises 1029815 15748 1014067 904775
Avances et acomptes versés sur commandes 5760
Clients et comptes rattachés 1605540 1605540 1065162
Autres créances 2158914 475535 1683379 2305569
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 155097 155097 89007
Charges constatées d’avance 32975 32975 27841
TOTAL (II) 5022210 491283 4530927 4438930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5719148 754206 4964942 4784306
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1187824 1187982
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 245242 178842
Subventions d’investissement 121590 54760
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1664656 1531585
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 105032
TOTAL (II) 105032
Provisions pour risques 1600
Provisions pour charges
TOTAL (III) 1600
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 800893 836342
Emprunts et dettes financières divers (4) 80230 48661
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1121007 1102113
Dettes fiscales et sociales 372488 264102
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 925668 894872
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3300285 3146089
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4964942 4784306
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 974 756
Dont emprunts participatifs 80230
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 7178339 7178339 5127814
Production vendue biens 92882 92882 70897
Production vendue services 236742 236742 228495
Chiffres d’affaires nets 7507963 7507963 5427206
Production stockée -1131 -473
Production immobilisée 77019 46809
Subventions d’exploitation 28998 5333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 26622 17683
Autres produits 116 10
Total des produits d’exploitation (I) 7639586 5496569
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4571046 3329893
Variation de stock (marchandises) -109060 -380869
Achats de matières premières et autres approvisionnements 67002 61602
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -184 -21604
Autres achats et charges externes 1704574 1460823
Impôts, taxes et versements assimilés 19118 19039
Salaires et traitements 732520 543454
Charges sociales 276832 204464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 61403 51915
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 15979
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1600
Autres charges 107 11
Total des charges d’exploitation (II) 7323358 5286309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 316228 210260
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1975 892
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1975 892
Dotations financières sur amortissements et provisions 18621 13598
Intérêts et charges assimilées 36001 23639
Différences négatives de change 721
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 55343 37237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -53368 -36345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 262860 173915
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 65764 64580
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 65764 64580
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 10399
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3156 594
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3156 10993
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 62608 53587
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 80226 48659
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7707325 5562040
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7462083 5383198
BENEFICE OU PERTE 245242 178842
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 264551 94269
Total Immobilisations corporelles 275849 58861
Total Immobilisations financières 26928 68
Total Général 567328 153198
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 358820
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 20432 314278
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3156 23840
Total Général 23588 696938
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 44351 26500 70851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 177327 34903 20432 191798
AMORTISSEMENTS Total Général 221678 61403 20432 262649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 1600 1600
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 274
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 15979 232 15748
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 456914 18621 475535
Total Provisions pour dépréciation 473167 18621 232 491557
TOTAL GENERAL 474767 18621 1832 491557
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1832
- Financières 18621
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 23454 23454
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1605540 1605540
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 13000 13000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 51840 51840
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 13006 13006
Groupe et associés 1163866 1163866
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 917202 917202
Charges constatées d’avance 32975 32975
TOTAL ETAT DES CREANCES 3820883 3797430 23454
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 974 974
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 799919 145981 653938
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1121007 1121007
Personnel et comptes rattachés 133463 133463
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 130921 130921
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 96669 96669
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11436 11436
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 80230 80230
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 925668 925668
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3300285 2646347 653938
Emprunts souscrits en cours d’exercice 4884
Emprunts remboursés en cours d’exercice 40328
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel