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BILAN VILLEJUIF DISTRIBUTION 2021 Siren 451263990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	6			
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5961	5494	466	1458
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	407	202	206	50
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82330	49605	32725	41003
Autres immobilisations corporelles	500830	338906	161924	172635
Immobilisations en cours	1383		1383	255
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28085		28085	27036
TOTAL (I)	618996	394207	224788	242437
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39		39	20
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	123184	1212	121972	102339
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55		55	
Autres créances	178096		178096	108459
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7684		7684	7265
Charges constatées d’avance	1137		1137	788
TOTAL (II)	310195	1212	308983	218871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	929190	395419	533771	461308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	154564		105312	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55214		45502	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4644		2438	
TOTAL (I)	225422		164253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16800		17538	
TOTAL (III)	16800		17538	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158556		127654	
Dettes fiscales et sociales	110400		123235	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9234		3978	
Autres dettes	13360		24650	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	291550		279518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	533771		461308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2995584		2995584	3309067
Production vendue biens				
Production vendue services	1506		1506	1195
Chiffres d’affaires nets	2997091		2997091	3310263
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23266	18627
Autres produits			1506	13644
Total des produits d’exploitation (I)			3021863	3342534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2205623	2417492
Variation de stock (marchandises)			-17579	14752
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20	33
Autres achats et charges externes			341772	393829
Impôts, taxes et versements assimilés			24736	30010
Salaires et traitements			263414	287790
Charges sociales			67648	67904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45235	44078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			16420	17538
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1212	5229
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1221	2593
Total des charges d’exploitation (II) 			2949682	3281248
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72180	61286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1781	755
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1781	755
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				142
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1781	613
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73961	61899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1702	
Reprises sur provisions et transferts de charges	159		318	
Total des produits exceptionnels (VII)	159		2020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3474		1388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	108		1703	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2744		1075	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6326		4167	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6167		-2147	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12580		14250	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3023802		3345309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2968588		3299807	
BENEFICE OU PERTE	55214		45502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6141		227
Total Immobilisations corporelles		558234	255	26310
Total Immobilisations financières		27036		1049
Total Général		591411	255	27586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6368
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		255	1	584543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28085
Total Général		255	1	618996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4633	1063		5696
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	309559	29348	1	338906
AMORTISSEMENTS Total Général	348973	45235	1	394207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4644
Total Provisions réglementées	2438	2364	159	4644
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16420
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				379
Total Provisions pour risques et charges	17538	16800	13788	16800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5229	1212	5229	1212
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5229	1212	5229	1212
TOTAL GENERAL	25205	4961	38340	22656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28085		28085	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55	55		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13897	13897		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	282	282		
Groupe et associés	115066	115066		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48851	48851		
Charges constatées d’avance	1137	1137		
TOTAL ETAT DES CREANCES	207371	179287	28085	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158556	158556		
Personnel et comptes rattachés	27845	27845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79905	79905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2650	2650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9234	9234		
Groupe et associés	12580	12580		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	780	780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	291550	291550		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel