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BILAN TD EXPRESS SERVICES 2021 Siren 451223168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	283007	225340	57667	62920
Fonds commercial	246105		246105	246105
Autres immobilisations incorporelles	5712	5712		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14866	9280	5586	6338
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	273471	78982	194489	9232
Autres immobilisations corporelles	1166698	673224	493474	572393
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				189670
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131670		131670	38630
TOTAL (I)	2121529	992537	1128991	1125289
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2979510	30718	2948792	1671204
Autres créances	1846746		1846746	2540199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176636		176636	102319
Charges constatées d’avance	12630		12630	33346
TOTAL (II)	5015522	30718	4984804	4347068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7137051	1023256	6113796	5472356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1234297		1217928	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1484080		1416369	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2729376		2645297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	260000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	260000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20989		81194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120000		120000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2467240		2057095	
Dettes fiscales et sociales	516190		468771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3124419		2727060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6113796		5472356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3004419		2607060	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20989		81194	
Dont emprunts participatifs	120000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9883252		9883252	6674635
Chiffres d’affaires nets	9883252		9883252	6674635
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			154557	84551
Autres produits			860	107
Total des produits d’exploitation (I)			10038669	6759294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4996323	2404231
Impôts, taxes et versements assimilés			81510	71344
Salaires et traitements			1551992	1466402
Charges sociales			527621	483756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			293023	154755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30718	22669
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			260000	115000
Autres charges			180542	52893
Total des charges d’exploitation (II) 			7921729	4771052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2116940	1988242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			41096	16528
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41096	16528
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4212	4200
Différences négatives de change			65297	37648
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69509	41848
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28413	-25320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2088527	1962922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1035		9571	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		657056	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1037		666627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61024		2175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			657056	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61024		659230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59987		7396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	544460		553949	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10080802		7442448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8596722		6026079	
BENEFICE OU PERTE	1484080		1416369	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	93914		1545	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14396		4551	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		506084		28740
Total Immobilisations corporelles		1280089		364616
Total Immobilisations financières		38630		93040
Total Général		1824803		486396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				534824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			189670	1455035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				131670
Total Général			189670	2121529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	197059	33993		231052
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	502455	259030		761485
AMORTISSEMENTS Total Général	699514	293023		992537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				260000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000	260000	100000	260000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40161	30718	40161	30718
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40161	30718	40161	30718
TOTAL GENERAL	140161	290718	140161	290718
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		290718	140161	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131670	131670		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2979510	2979510		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	175	175		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	214590	214590		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14238	14238		
Groupe et associés	1612524	1612524		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5219	5219		
Charges constatées d’avance	12630	12630		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4970556	4970556		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20989	20989		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2467240	2467240		
Personnel et comptes rattachés	245001	245001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222666	222666		
Impôts sur les bénéfices	20187	20187		
T.V.A.	8647	8647		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19689	19689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120000			120000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3124419	3004419		120000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel