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BILAN TD EXPRESS SERVICES 2020 Siren 451223168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	254267	191347	62920	56957
Fonds commercial	246105		246105	210851
Autres immobilisations incorporelles	5712	5712		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14866	8528	6338	7089
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71339	62106	9232	819
Autres immobilisations corporelles	1004214	431821	572393	224403
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	189670		189670	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38630		38630	38300
TOTAL (I)	1824803	699514	1125289	538420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4237
Clients et comptes rattachés	1711365	40161	1671204	1454848
Autres créances	2540199		2540199	82027
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1193024
Disponibilités	102319		102319	45425
Charges constatées d’avance	33346		33346	22143
TOTAL (II)	4387229	40161	4347068	2801706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6212031	739675	5472356	3340126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1217928		583388	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1416369		1106486	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2645297		1700873	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		65000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		65000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81194			
Emprunts et dettes financières divers (4)	120000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2057095		1281948	
Dettes fiscales et sociales	468771		292306	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2727060		1574253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5472356		3340127	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2607060		1574253	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	81194			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	446387	6228248	6674635	5385850
Chiffres d’affaires nets	446387	6228248	6674635	5385850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84551	49163
Autres produits			107	4689
Total des produits d’exploitation (I)			6759294	5439702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2404231	1808925
Impôts, taxes et versements assimilés			71344	68513
Salaires et traitements			1466402	1294658
Charges sociales			483756	425857
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154755	145375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22669	9957
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			115000	35000
Autres charges			52893	64556
Total des charges d’exploitation (II) 			4771052	3852842
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1988242	1586860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			16528	21225
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16528	21225
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4200	8661
Différences négatives de change			37648	40940
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41848	49601
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25320	-28375
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1962922	1558485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9571		45768	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	657056			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	666627		45768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2175		13399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	657056		2973	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	659230		16372	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7396		29396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	553949		481395	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7442448		5506695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6026079		4400209	
BENEFICE OU PERTE	1416369		1106486	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1545			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4551		12984	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		407821		99602
Total Immobilisations corporelles		564586		2966468
Total Immobilisations financières		38300		330
Total Général		1010707		3066401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1340	506084
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2250965	1280089
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38630
Total Général			2252305	1824803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140013	57046		197059
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	332274	170182		502455
AMORTISSEMENTS Total Général	472287	227227		699514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	65000	115000	80000	100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12486	27675		40161
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12486	27675		40161
TOTAL GENERAL	77486	142675	80000	140161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		137669	80000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38630	38630		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1711365	1711365		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	895	895		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71156	71156		
Autres impôts, taxes versements assimilés	81	81		
Divers	10008	10008		
Groupe et associés	2456560	2456560		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1500	1500		
Charges constatées d’avance	33346	33346		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4323540	4323540		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	81194	81194		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2057095	2057095		
Personnel et comptes rattachés	125159	125159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	254568	254568		
Impôts sur les bénéfices	72553	72553		
T.V.A.	250	250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16241	16241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120000			120000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2727060	2607060		120000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel