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BILAN SOPHANTIS 2019 Siren 451235444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			23350	23350
Constructions			316241	325640
Installations techniques, matériel et outillage industriels				172
Autres immobilisations corporelles			235150	256022
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			3999681	4032681
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			179874	173675
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)			4754296	4811540
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances			24651	73803
Capital souscrit et appelé, non versé			391585	559243
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			201451	140256
Charges constatées d’avance			10035	9594
TOTAL (II)			627722	782896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			5382018	5594436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1176009		1176009	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3703737		3703737	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66262		66262	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	232599		1058968	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91251		-596369	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5269857		5408607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84000		84000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	84000		84000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5966		76319	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101		1265	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21546		24246	
Dettes fiscales et sociales	548			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28161		101829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5382018		5594436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5161		5873	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			31024	21475
Total des produits d’exploitation (I)			31024	21475
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			168	46
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60149	56310
Impôts, taxes et versements assimilés			2993	2358
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30442	30733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			93752	89446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62728	-67971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			199980	199980
Autres intérêts et produits assimilés			12178	9503
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			212158	209483
Dotations financières sur amortissements et provisions			55108	729388
Intérêts et charges assimilées			1245	8493
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56353	737881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			155805	-528398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93078	-596369
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			14466	
Total des produits exceptionnels (VII)			14466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			14466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1827			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1827		14466	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1827			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	243182		245425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	151932		841793	
BENEFICE OU PERTE	91251		-596369	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1827
Total Immobilisations corporelles		752138		2582
Total Immobilisations financières		5014777		230404
Total Général		5766915		234814
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1827
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				754720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			193000	5052181
Total Général			193000	5808729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146954	33025	179979	
AMORTISSEMENTS Total Général	146954	33025	179979	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				84000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	84000			84000
sur immobilisations – incorporelles		1827		1827
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				532000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	276421	64205		340627
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	808421	66033		874454
TOTAL GENERAL	892421	66033		958454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		64205		
                                            - Exceptionnelles		1827		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24601	24601		
T. V. A.	50	50		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10035	10035		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34686	34686		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5966	5966		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21546	21546		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	548	548		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101	101		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28161	28161		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70162			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel