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BILAN SARL CLIM-R SUD 2018 Siren 451206635				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	18251	17522	729	362
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	18251	17522	729	362
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	46457		46457	24500
Stock marchandises				9640
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	
Créances – Clients et comptes rattachés	10166		10166	13565
Créances – Autres	5707		5707	931
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46265		46265	39118
Caisse				
Charges constatées d’avance	199		199	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	109194		109194	87755
Total général Actif	127446			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1412	1412
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			42453	30928
Résultat de l’exercice			7443	11525
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			71308	63865
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			22870	
Fournisseurs et comptes rattachés			2895	8489
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6690		
Autres dettes			12851	15763
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			38616	24252
Total général Passif			109924	88117
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			735	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	199287		231751	
Production stockée	20500		-1000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	228			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	220015		230751	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			132792	
Variation de stock (marchandises)	9640		3360	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	139072		89	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1457		4000	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24940		29324	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1262		908	
Rémunérations du personnel 	23665		23524	
Charges sociales	14095		14486	
Dotations aux amortissements	368		480	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	211585		208962	
Résultat d’exploitation	8430		21790	
Produits financiers	7			
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles			8395	
Impôts sur les bénéfices	993		1870	
Bénéfice ou perte	7443		11525	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35262			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31202			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			735	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			17516	
Total Immobilisations (Augmentations)			735	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35262	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31202	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel