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BILAN SARL ACCUEIL CONTROLE ASSISTANCE 2016 Siren 451281943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3825	3825		
Fonds commercial	8900		8900	8900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	277712	204746	72966	53178
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8318		8318	8318
TOTAL (I)	298755	208571	90184	70396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	446161		446161	1014763
Autres créances	193469		193469	197643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	524165		524165	109671
Charges constatées d’avance				16768
TOTAL (II)	1163795		1163795	1338844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1462551	208571	1253979	1409241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	165754		104288	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			3945	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	333165		178392	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	553919		341625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			11316	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55527		50439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6808		4884	
Dettes fiscales et sociales	538015		907433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87710		23543	
Produits constatés d’avance (2)			50000	
TOTAL (IV)	688060		1047615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1253979		1409241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	688060		1047615	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5250199		5250199	3658068
Chiffres d’affaires nets	5250199		5250199	3658068
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1982	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9112	76
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5261292	3658144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			539853	291505
Impôts, taxes et versements assimilés			121114	103654
Salaires et traitements			3228758	2345032
Charges sociales			830795	647639
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53364	45465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20000
Autres charges			124	100
Total des charges d’exploitation (II) 			4774009	3453395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			487283	204749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			853	1164
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			853	1164
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			351	8229
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			351	8229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			502	-7065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			487785	197684
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89770		6084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89770		6084	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-89770		-6084	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64850		13208	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5262145		3659308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4928980		3480916	
BENEFICE OU PERTE	333165		178392	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1112		76	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	124		100	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12725		
Total Immobilisations corporelles		204561		73152
Total Immobilisations financières		8318		
Total Général		225604		73152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				277712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8318
Total Général				298755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3825			3825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151382	53364		204746
AMORTISSEMENTS Total Général	155207	53364		208571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12000
Total Provisions pour risques et charges	20000		8000	12000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000		8000	12000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8318	8318		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	446161			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9984			
Impôts sur les bénéfices	118652			
T. V. A.	6626			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	620			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57586			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	647948	647948		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6808	6808		
Personnel et comptes rattachés	39170	39170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	239810	239810		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	208857	208857		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50178	50178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55527	55527		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87710	87710		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	688060	688060		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11316			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	120871			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	101669		12089	
Location, charges locatives et de copropriété	75462		26298	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5495		2648	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	357226		250471	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	539853		291505	
Taxe professionnelle	32452		30975	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	88662		72679	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	121114		103654	
Montant de la TVA. collectée	1037950		731376	
Total TVA. déductible sur biens et services	70412		32835	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel