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BILAN PACHA DISTRIBUTION 2021 Siren 451202279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17050	11186	5864	1364
Autres immobilisations corporelles	278997	235996	43001	64412
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18167		18167	18509
TOTAL (I)	314214	247182	67032	84285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	224625		224625	178360
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	334425	9963	324462	373336
Autres créances	25708		25708	25550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168398		168398	256420
Charges constatées d’avance	3614		3614	3322
TOTAL (II)	756770	9963	746806	836989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1070983	257145	813838	921274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	99000		99000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9900		9900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	438270		583929	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7793		4341	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	554963		697170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	276		212	
Emprunts et dettes financières divers (4)			120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207525		148369	
Dettes fiscales et sociales	50823		75402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	251			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	258875		224103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	813838		921274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	258875		223983	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4678723		4678723	4311745
Production vendue biens				
Production vendue services	20000		20000	90420
Chiffres d’affaires nets	4698723		4698723	4402165
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2984	142709
Autres produits			157	144
Total des produits d’exploitation (I)			4701864	4545018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3796846	3459987
Variation de stock (marchandises)			-46265	512
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			552450	478620
Impôts, taxes et versements assimilés			11725	13002
Salaires et traitements			276234	384368
Charges sociales			68480	77550
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26438	28923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4138	5534
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1421	15876
Total des charges d’exploitation (II) 			4691467	4464371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10396	80647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1525	1545
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1525	1545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1525	-1545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8871	79101
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3783		550	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19583		550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16668		75079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	546			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17214		75079	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2370		-74529	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3448		231	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4721447		4545568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4713654		4541226	
BENEFICE OU PERTE	7793		4341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24519		
Total Immobilisations corporelles		367386		9700
Total Immobilisations financières		18509		30
Total Général		410413		9730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24519	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81039	296047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			372	18167
Total Général			105929	314214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24519		24519	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	301609	26438	80865	247182
AMORTISSEMENTS Total Général	326128	26438	105384	247182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5964	4000		9963
Autres provisions pour dépréciation		139	139	
Total Provisions pour dépréciation	5964	4139	139	9963
TOTAL GENERAL	5964	4139	139	9963
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4138	139	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18167		18167	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	334425	334425		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1428	1428		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16622	16622		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7658	7658		
Charges constatées d’avance	3614	3614		
TOTAL ETAT DES CREANCES	381913	363746	18167	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	276	276		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	207525	207525		
Personnel et comptes rattachés	18936	18936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12882	12882		
Impôts sur les bénéfices	3448	3448		
T.V.A.	12000	12000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3558	3558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	251	251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	258875	258875		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel