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BILAN OMNIUM TECH ETUDE CONST EQUIP MIDI PYR 2020 Siren 451221733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45264	45092	171	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10000	10000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12132	12083	49	
Autres immobilisations corporelles	330277	293467	36810	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1529		1529	
TOTAL (I)	399202	360642	38560	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	220000		220000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1187628	36289	1151340	
Autres créances	66751		66751	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	797389		797389	
Charges constatées d’avance	62290		62290	
TOTAL (II)	2334059	36289	2297770	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2733261	396931	2336330	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	192722			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-146539			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	486183			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	85000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	900097			
Emprunts et dettes financières divers (4)	56699			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125588			
Dettes fiscales et sociales	677073			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5691			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1765147			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2336330			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	830898			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2777373		2777373	
Chiffres d’affaires nets	2777373		2777373	
				
Production stockée			-20000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14603	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			2771993	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			772960	
Impôts, taxes et versements assimilés			35816	
Salaires et traitements			1499579	
Charges sociales			606468	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19508	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13615	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			2947951	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-175957	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			151	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			151	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			668	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			668	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-517	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-176474	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40142			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40142			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10207			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10207			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29935			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2812287			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2958826			
BENEFICE OU PERTE	-146539			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14603			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55264		
Total Immobilisations corporelles		338148		4261
Total Immobilisations financières		1400		129
Total Général		394812		4390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55264
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				342409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1529
Total Général				399202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54859	233		55092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	286275	19274		305550
AMORTISSEMENTS Total Général	341134	19508		360642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				85000
Total Provisions pour risques et charges	85000			85000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22674	13615		36289
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22674	13615		36289
TOTAL GENERAL	107674	13615		121289
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13615		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1529		1529	
Clients douteux ou litigieux	43546	43546		
Autres créances clients	1144082	1144082		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1158	1158		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9736	9736		
Impôts sur les bénéfices	10218	10218		
T. V. A.	20648	20648		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7634	7634		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17357	17357		
Charges constatées d’avance	62290	62290		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1318199	1316669	1529	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	900097	97	900000	
Emprunts et dettes financières divers	56699	22450	34249	
Fournisseurs et comptes rattachés	125588	125588		
Personnel et comptes rattachés	131921	131921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	307025	307025		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	213311	213311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24816	24816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	172	172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5519	5519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1765147	830898	934249	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	57000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	240515			
Location, charges locatives et de copropriété	149225			
Personnel extérieur à l’entreprise	15275			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46368			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	321577			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	772960			
Taxe professionnelle	12974			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22842			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35816			
Montant de la TVA. collectée	537018			
Total TVA. déductible sur biens et services	149114			
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	39