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BILAN NOUVELLES DONNES FORMATION 2016 Siren 451239677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000	10000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	387757	180673	207085	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9915		9915	
TOTAL (I)	407672	190673	217000	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	463265	415	462850	
Autres créances	43161		43161	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	286		286	
Disponibilités	217744		217744	
Charges constatées d’avance	8254		8254	
TOTAL (II)	732711	415	732296	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1140383	191088	949295	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100000			
Report à nouveau	115687			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27143			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	353544			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53568			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53568			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191925			
Dettes fiscales et sociales	216594			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2119			
Produits constatés d’avance (2)	131545			
TOTAL (IV)	542183			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	949295			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	542183			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-1766		-1766	
Production vendue services	1699664		1699664	
Chiffres d’affaires nets	1697899		1697899	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1683	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1699582	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			432352	
Impôts, taxes et versements assimilés			37463	
Salaires et traitements			841727	
Charges sociales			359337	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46059	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			415	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1717353	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17771	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17771	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	579			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3333			
Total des produits exceptionnels (VII)	4112			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1546			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1359			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2906			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1207			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10578			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1703694			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1730837			
BENEFICE OU PERTE	-27143			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1683			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		389408		1812
Total Immobilisations financières		9915		
Total Général		409323		1812
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3462	387757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9915
Total Général			3462	407672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6667	3333		10000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140050	42726	2103	180673
AMORTISSEMENTS Total Général	146717	46059	2103	190673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3333		3333	
Provisions pour litiges				53568
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	53568			53568
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		415		415
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		415		415
TOTAL GENERAL	56902	415	3333	53984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3333	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9915			
Clients douteux ou litigieux	498			
Autres créances clients	462767			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9282			
T. V. A.	32331			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1502			
Divers				
Groupe et associés	46			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8254			
TOTAL ETAT DES CREANCES	524595	514182	10413	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	191925	191925		
Personnel et comptes rattachés	15424	15424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74844	74844		
Impôts sur les bénéfices	5242	5242		
T.V.A.	121084	121084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2119	2119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	131545	131545		
TOTAL – ETAT DES DETTES	542183	542183		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	203848			
Location, charges locatives et de copropriété	45515			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12690			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	170299			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	432352			
Taxe professionnelle	8630			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28833			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37463			
Montant de la TVA. collectée	317391			
Total TVA. déductible sur biens et services	58531			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16