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BILAN NOUVELLE SOC SERVICES INFORMATIQ ADMR 2016 Siren 451224695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	944326	862517	81809	
Fonds commercial	16000		16000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	453451		453451	
Terrains				
Constructions	380000	30400	349600	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	652932	186062	466870	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6855		6855	
TOTAL (I)	2453570	1078979	1374591	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9381		9381	
Avances et acomptes versés sur commandes	4988		4988	
Clients et comptes rattachés	2422395	4094	2418301	
Autres créances	558564	100000	458564	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	896703		896703	
Charges constatées d’avance	70990		70990	
TOTAL (II)	3963021	104094	3858927	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6416591	1183073	5233518	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	784477			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	562013			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1388290			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20496			
TOTAL (III)	20496			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	530907			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	762367			
Dettes fiscales et sociales	1184318			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1500			
Produits constatés d’avance (2)	1345640			
TOTAL (IV)	3824732			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5233518			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3340204			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	217875		217875	
Production vendue biens				
Production vendue services	6022179		6022179	
Chiffres d’affaires nets	6240054		6240054	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98374	
Autres produits			151007	
Total des produits d’exploitation (I)			6489435	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			121123	
Variation de stock (marchandises)			-5268	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1916985	
Impôts, taxes et versements assimilés			144748	
Salaires et traitements			2106152	
Charges sociales			931601	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159828	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			104094	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1206	
Autres charges			216272	
Total des charges d’exploitation (II) 			5696741	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			792694	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			40	
Autres intérêts et produits assimilés			2298	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2378	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8843	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8843	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6465	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			786229	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23439			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23439			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	309			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	309			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23130			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	247346			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6515252			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5953239			
BENEFICE OU PERTE	562013			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	73353			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	2240			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	213044			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	685030	50516		735546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	255623	54949	90386	220186
AMORTISSEMENTS Total Général	940653	105465	90386	955732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				19290
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42310
Total Provisions pour risques et charges		42310		42310
sur immobilisations – incorporelles	70000			70000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	645		645	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70645		645	70000
TOTAL GENERAL	70645	42310	645	112310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42310	645	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8689			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1825891			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1550			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	126676			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	196055			
Charges constatées d’avance	124028			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2282889	2274200	8689	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	576545	45643	190048	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	684883	684883		
Personnel et comptes rattachés	308604	308604		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	735376	735376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	180492	180492		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139928	139928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1228642	932278	296364	
TOTAL – ETAT DES DETTES	3854470	3027204	486412	340854
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	50