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BILAN NOUVELLE SOC SERVICES INFORMATIQ ADMR 2015 Siren 451224695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	911129	805546	105583	125038
Fonds commercial	16000		16000	16000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	25800		25800	
Terrains				
Constructions	380000	15200	364800	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14139	14139		3359
Autres immobilisations corporelles	392791	190847	201944	22027
Immobilisations en cours	127046		127046	735
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8689		8689	7852
TOTAL (I)	1875594	1025732	849862	175011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4113		4113	12362
Avances et acomptes versés sur commandes				3835
Clients et comptes rattachés	1825891		1825891	2486440
Autres créances	324281		324281	298205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1944881		1944881	589538
Charges constatées d’avance	124028		124028	28717
TOTAL (II)	4223194		4223194	3419096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6098788	1025732	5073056	3594108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	599948		531705	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	534528		418243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1176276		991748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	42310			
TOTAL (III)	42310			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	576545			
Emprunts et dettes financières divers (4)	180492		116175	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14184		11771	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	684883		693227	
Dettes fiscales et sociales	1043980		992582	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	125744		2842	
Produits constatés d’avance (2)	1228642		785763	
TOTAL (IV)	3854469		2602359	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5073056		3594108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			261051	58352
Production vendue biens			5372668	4900259
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5633719	4958611
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46088	58666
Autres produits			255025	331712
Total des produits d’exploitation (I)			5934833	5348988
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			146584	52721
Variation de stock (marchandises)			8249	-12362
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8373	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1722831	1765882
Impôts, taxes et versements assimilés			132862	120516
Salaires et traitements			2000499	1730836
Charges sociales			912058	791387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105465	37323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				645
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42310	
Autres charges			117477	135043
Total des charges d’exploitation (II) 			5196709	4621990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			738124	726998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			307	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			38	25
Autres intérêts et produits assimilés			1819	453
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2163	477
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4186	2071
Différences négatives de change				81
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4186	207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2023	271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			736101	727269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38188			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2179			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40367			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			130764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2179			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2179		130764	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38188		-130764	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	239761		178262	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5977363		5349466	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5442835		4931223	
BENEFICE OU PERTE	534528		418243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	145791		140022	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2179			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16000		
Total Immobilisations corporelles		281745		724796
Total Immobilisations financières		7852		837
Total Général		1185665		782494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92565	913976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8689
Total Général			92565	1875594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	685030	50516		735546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	255623	54949	90386	220186
AMORTISSEMENTS Total Général	940653	105465	90386	955732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				19290
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23020
Total Provisions pour risques et charges	-70645	42310	645	112310
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	70645	42310	645	112310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42310	645	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8689			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1550			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	126676			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	196055			
Charges constatées d’avance	124028			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2282889	2274200	8689	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	576545	45643	190048	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	684883	684883		
Personnel et comptes rattachés	308604	308604		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	735376	735376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	180492	180492		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139928	139928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1228642	932278	296364	
TOTAL – ETAT DES DETTES	3854470	3027204	486412	340854
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel