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BILAN FREDISA 2021 Siren 451222574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	779968	779968		
Créances rattachées à des participations	386363	190953	195409	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1166331	970921	195409	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1200		1200	
Autres créances	3385		3385	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1032667		1032667	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1037253		1037253	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2203584	970921	1232662	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	540640			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1584264			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1876314			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-85950			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	162639			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13391			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1045946			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2535			
Dettes fiscales et sociales	8151			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1070023			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1232662			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1070023			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	140			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12000		12000	
Chiffres d’affaires nets	12000		12000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1133	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			13133	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7825	
Impôts, taxes et versements assimilés			2005	
Salaires et traitements			73133	
Charges sociales			31596	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2350	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			279	
Total des charges d’exploitation (II) 			117189	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-104056	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15501	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15501	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2275	
Intérêts et charges assimilées			392	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2667	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12833	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-91222	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34727			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34727			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5272			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68634			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	154585			
BENEFICE OU PERTE	-85950			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1133			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		94200		
Total Immobilisations financières		1161875		4456
Total Général		1256075		4456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94200	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1166331
Total Général			94200	1166331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56922	2350	59272	
AMORTISSEMENTS Total Général	56922	2350	59272	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				970921
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	968646	2275		970921
TOTAL GENERAL	968646	2275		970921
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2275		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	386363		386363	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1200	1200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1851	1851		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1534	1534		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	390949	4585	386363	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	140	140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13250	13250		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2535	2535		
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5625	5625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1156	1156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	369	369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1045946	1045946		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1070023	1070023		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12107			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6479			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1346			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7825			
Taxe professionnelle	283			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1722			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2005			
Montant de la TVA. collectée	2400			
Total TVA. déductible sur biens et services	1735			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2