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BILAN EA SERVICES 2018 Siren 451207062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2836365	2836365		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	480538	299599	180939	201559
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4655754	4038252	617501	632390
Autres immobilisations corporelles	3670097	2893770	776327	822939
Immobilisations en cours	45439		45439	5452
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	150164		150164	137182
Autres immobilisations financières	206066	70000	136066	177252
TOTAL (I)	12044426	10137988	1906437	1976775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3069252	475539	2593713	3066287
En cours de production de biens	502688		502688	546471
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2710653		2710653	3213384
Autres créances	1864414		1864414	2114859
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	350693		350693	423542
Charges constatées d’avance	56078		56078	35816
TOTAL (II)	8553781	475539	8078241	9400361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9321		9321	37928
TOTAL GENERAL (0 à V)	20607528	10613527	9994001	11415065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5157948		5157948	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1		1	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	515794		515794	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1389		1389	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	344565		1128647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6019699		6803780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75455		100191	
Provisions pour charges	104014		104410	
TOTAL (III)	179470		204602	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	307521		1109000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	624095		175180	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1941120		1891403	
Dettes fiscales et sociales	716714		987492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	185452		216058	
Produits constatés d’avance (2)	10492		11836	
TOTAL (IV)	3785396		4390970	
(V)	9435		15711	
TOTAL GENERAL (I à V)	9994001		11415065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	148815	210614	359429	70871
Production vendue biens	5010006	7997565	13007571	15584929
Production vendue services	46185		46185	81717
Chiffres d’affaires nets	5205006	8208179	13413184	15737517
				
Production stockée			-43783	125749
Production immobilisée			459771	427610
Subventions d’exploitation			17793	755693
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1934370	195925
Autres produits			133975	153458
Total des produits d’exploitation (I)			15915310	17395952
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			399862	525812
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4131701	5674360
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1983371	-233386
Autres achats et charges externes			3793619	4070551
Impôts, taxes et versements assimilés			147725	208492
Salaires et traitements			2881639	2869062
Charges sociales			1189982	1206942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			547061	517978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			345512	308267
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			66634	55190
Autres charges			126088	320128
Total des charges d’exploitation (II) 			15613195	15523396
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			302114	1872556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16601	37969
Reprises sur provisions et transferts de charges			37501	9737
Différences positives de change			101544	174567
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			155646	222273
Dotations financières sur amortissements et provisions			8821	37501
Intérêts et charges assimilées			9513	23492
Différences négatives de change			118708	201624
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137042	262617
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18604	-40344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			320718	1832213
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49935		17021	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50335		17021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23428		19817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1219		781	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24647		20599	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25688		-3577	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			156019	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1840		543968	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16121290		17635246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15776724		16506598	
BENEFICE OU PERTE	344566		1128647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2836365		
Total Immobilisations corporelles		8350281		943975
Total Immobilisations financières		384434		507575
Total Général		11571081		1451550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2836365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			442425	8851830
Prêts et immobilisations financières			535780	
Total Immobilisations financières			535780	356230
Total Général			978205	12044426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2836365			2836365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6687939	547060	3378	7231622
AMORTISSEMENTS Total Général	9524305	547060	3378	10067988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				66634
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				8820
Provisions pour pensions et obligations similaires				104014
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	204602	75455	100587	179470
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	70000			70000
Sur stocks et en cours	1986335	345512	1856308	475539
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2056335	345512	1856308	545539
TOTAL GENERAL	2260938	420967	1956896	725009
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		412146	1919395	
                                             - Financières		8820	37501	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	150164		150164	
Autres immobilisations financières	206066	70000	136066	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2710652	2710652		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	980	980		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13291	13291		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	250623	250623		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	94342	94342		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1505176	345990	1159186	
Charges constatées d’avance	56078	56078		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4987376	3541960	1445416	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	173880	173880		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	133641	33793	99847	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1941120	1941120		
Personnel et comptes rattachés	272281	272281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	292248	292248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140556	140556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11628	11628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	185452	185452		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10492	10492		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3161300	3061453	99847	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33571			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	91			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	91