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BILAN DISTRI INDUST VEHICULES DIV 2018 Siren 451231229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1880	1880		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92572	80318	12254	11300
Fonds commercial	209150		209150	209150
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	73304	49915	23389	27976
Constructions	11021	11021		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	514156	451378	62778	64397
Autres immobilisations corporelles	853529	583341	270188	309542
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65077		65077	64277
TOTAL (I)	1820689	1177853	642836	686641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	48655		48655	51326
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6871517	166102	6705416	7677277
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1435577	5972	1429605	1026120
Autres créances	692627		692627	747906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1976477		1976477	1211394
Charges constatées d’avance	4811		4811	3693
TOTAL (II)	11029664	172074	10857590	10717717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12850353	1349927	11500426	11404358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	366400		366400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36640		36640	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1132046			
Report à nouveau			792980	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	718437		339066	
Subventions d’investissement	73225			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2326748		1535086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	800000		800000	
TOTAL (II)	800000		1	
Provisions pour risques	15632		15632	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75632		75630	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	226048		270473	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3392689		3168947	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4038181		5065263	
Dettes fiscales et sociales	584205		475647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80208		50896	
Produits constatés d’avance (2)	36716		22415	
TOTAL (IV)	8358046		9053640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11500426		11404358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5378520			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2187		2422	
Dont emprunts participatifs	3392689			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			42857783	35466561
Production vendue biens			1081637	998892
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			43939420	36465453
				
Production stockée			-2671	20321
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77150	84882
Autres produits			6180	23498
Total des produits d’exploitation (I)			44020079	36594154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36775472	33365924
Variation de stock (marchandises)			929044	-2047850
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6338	3155
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2189272	2055764
Impôts, taxes et versements assimilés			221456	203108
Salaires et traitements			1885441	1655519
Charges sociales			767462	667330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			216810	168349
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1509	6191
Total des charges d’exploitation (II) 			42992805	36077489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1027274	516665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1938	5940
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1938	5940
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51121	40905
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51121	40905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49184	-34965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			978091	481700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38275			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			32526	
Reprises sur provisions et transferts de charges			32526	
Total des produits exceptionnels (VII)	38275		32526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			51	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			32526	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	168		32577	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38107		-51	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	297761		142582	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44060292		36632620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44778729		36293553	
BENEFICE OU PERTE	718437		339066	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1880		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290863		10860
Total Immobilisations corporelles		1407057		44953
Total Immobilisations financières		64277		800
Total Général		1764076		56613
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1880
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				301722
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1452010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65077
Total Général				1820689
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1880			1880
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70412	9906		80318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1005143	90512		1095655
AMORTISSEMENTS Total Général	1077435	100419		1177853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15632
Total Provisions pour risques et charges	15632			15632
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65077		65077	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1435577	1435577		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	692627	692627		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4811	4811		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2187	2187		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	223861	44335	150611	28915
Emprunts et dettes financières divers	1700000	200000	1500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	4038181	4038181		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	584205	584205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1772897	472897	900000	400000
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36716	36716		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8358046	5378520	2550611	428915
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44190			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	47