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BILAN COLVEMAT PARTICIPATIONS 2021 Siren 451246326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	141341	140800	540	2158
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	304686	286512	18173	22985
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6047479	1923708	4123771	4499703
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6493507	2351021	4142485	4524848
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1122210		1122210	534471
Autres créances	6920307	1545197	5375109	8364547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10426		10426	8287
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8052944	1545197	6507746	8907306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14546451	3896219	10650232	13432155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1250000		1250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	125000		125000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3834141		3834141	
Report à nouveau	7604		295349	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1336684		142255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18498		18498	
TOTAL (I)	3898559		5665244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57794			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57794			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			38723	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203177		112583	
Dettes fiscales et sociales	372899		258300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6117801		7357303	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6693878		7766910	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10650232		13432155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6693878		7766910	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			38723	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1292618	115953	1408571	1011285
Chiffres d’affaires nets	1292618	115953	1408571	1011285
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4666	5333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26761	14062
Autres produits			184	
Total des produits d’exploitation (I)			1440184	1030681
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			500878	395422
Impôts, taxes et versements assimilés			19495	18359
Salaires et traitements			642230	481511
Charges sociales			234418	182891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6467	22087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1545197	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	7
Total des charges d’exploitation (II) 			2948706	1100279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1508521	-69597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1050000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36061	40321
Reprises sur provisions et transferts de charges				252600
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1086061	292921
Dotations financières sur amortissements et provisions			1073726	100000
Intérêts et charges assimilées			35189	42568
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1108916	142568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22854	150352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1531376	80754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2439		2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2439		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2333			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71501			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69061		2	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-263753		-61499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2528685		1323605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3865370		1181349	
BENEFICE OU PERTE	-1336684		142255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26761		14062	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141341		
Total Immobilisations corporelles		368561		2370
Total Immobilisations financières		5407480		640000
Total Général		5917382		642370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				141341
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66244	304686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6047480
Total Général			66244	6493507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139182	1619		140801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	345575	4849	63911	286513
AMORTISSEMENTS Total Général	484757	6467	63911	427314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18498
Total Provisions réglementées	18498			18498
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				57795
Total Provisions pour risques et charges		57795		57795
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1923708
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		1545198		1545198
Total Provisions pour dépréciation	907776	2561130		3468906
TOTAL GENERAL	926274	2618925		3545199
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1545198		
                                             - Financières		1073727		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1122211			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20587			
Autres impôts, taxes versements assimilés	490			
Divers	130356			
Groupe et associés	6767133			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1741			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8042518	8042518		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203177	203177		
Personnel et comptes rattachés	107432	107432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66743	66743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	185158	185158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13566	13566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6116913	6116913		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	888	888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6693878	6693878		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel