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BILAN COLVEMAT PARTICIPATIONS 2018 Siren 451246326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	136484	96629	39854	65190
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	455930	426701	29229	32987
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5357479	327532	5029947	5248038
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	5952894	850862	5102032	5349217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	914978		914978	481969
Autres créances	6788220		6788220	8262365
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7722		7722	11392
Charges constatées d’avance	11308		11308	53981
TOTAL (II)	7722229		7722229	8809708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13675124	850862	12824262	14158925
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1250000		1250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	125000		125000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3834141		3834141	
Report à nouveau	21075		1624740	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2587628		596334	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18498		18498	
TOTAL (I)	7836343		7448715	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	558		675	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181192		460550	
Dettes fiscales et sociales	253009		178650	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4553158		6070334	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4987918		6710210	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12824262		14158925	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4987918		6710210	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	558		675	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2340909		2340909	2168076
Chiffres d’affaires nets	2340909		2340909	2168076
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	1455
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			446	9414
Autres produits			1	6
Total des produits d’exploitation (I)			2341858	2178953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1800518	1638146
Impôts, taxes et versements assimilés			1699	8840
Salaires et traitements			434896	348917
Charges sociales			170444	138441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40823	31686
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	7
Total des charges d’exploitation (II) 			2448387	2166040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-106529	12913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2760000	500000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27226	24283
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2787226	524283
Dotations financières sur amortissements et provisions			218091	10731
Intérêts et charges assimilées			26352	12004
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			244443	22735
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2542782	501547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2436253	514460
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		2817	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		2817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			695	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300		695	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-299		2121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-151674		-79752	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5129085		2706054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2541457		2109720	
BENEFICE OU PERTE	2587628		596334	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	446		9414	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136484		
Total Immobilisations corporelles		453822		11730
Total Immobilisations financières		5360479		2957479
Total Général		5950786		2969210
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136484
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9621	455930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2957479	5360479
Total Général			2967101	5952894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71293	25335		96629
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	420834	15488	9621	426701
AMORTISSEMENTS Total Général	492127	40823	9621	523330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18498
Total Provisions réglementées	18498			18498
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				327532
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	109441	218091		327532
TOTAL GENERAL	127939	218091		346030
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		218091		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	914978	914978		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	296804	296804		
T. V. A.	4729	4729		
Autres impôts, taxes versements assimilés	168	168		
Divers	6823	6823		
Groupe et associés	6479696	6479696		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11308	11308		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7717507	7714507	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	558	558		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	181192	181192		
Personnel et comptes rattachés	68715	68715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56531	56531		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120386	120386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7374	7374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4548886	4548886		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4272	4272		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4987918	4987918		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	2200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18947		4500	
Personnel extérieur à l’entreprise	45598		45554	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1439011		1289393	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	296961		298699	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1800518		1638146	
Taxe professionnelle	-5080		3028	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6779		5812	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1699		8840	
Montant de la TVA. collectée	439502		525178	
Total TVA. déductible sur biens et services	333875		264084	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9