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BILAN COLVEMAT PARTICIPATIONS 2017 Siren 451246326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	136484	71293	65190	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	453822	420834	32987	31048
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5357479	109441	5248038	5258769
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
TOTAL (I)	5950786	601568	5349217	5289818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	481969		481969	2189930
Autres créances	8262365		8262365	7483596
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11392		11392	17559
Charges constatées d’avance	53981		53981	5267
TOTAL (II)	8809708		8809708	9696354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14760494	601568	14158925	14986172
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1250000		1250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	125000		125000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3834141		3834141	
Report à nouveau	1624740		2383107	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	596334		241632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18498		18498	
TOTAL (I)	7448715		7852380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	675			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	460550		417430	
Dettes fiscales et sociales	178650		461696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6070334		6254665	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6710210		7133792	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14158925		14986172	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6710210		7133792	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	675			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2168076		2168076	1816352
Chiffres d’affaires nets	2168076		2168076	1816352
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1455	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9414	15889
Autres produits			6	7
Total des produits d’exploitation (I)			2178953	1832249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1638146	1225196
Impôts, taxes et versements assimilés			8840	15257
Salaires et traitements			348917	355681
Charges sociales			138441	141916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31686	36800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2166040	1774856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12913	57392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			500000	100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24283	21538
Reprises sur provisions et transferts de charges				40408
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			524283	161946
Dotations financières sur amortissements et provisions			10731	
Intérêts et charges assimilées			12004	11366
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22735	11366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			501547	150580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			514460	207973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2817		1166	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2817		1166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			57	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	695		969	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	695		1026	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2121		139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-79752		-33520	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2706054		1995362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2109720		1753729	
BENEFICE OU PERTE	596334		241632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9414		15889	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61366		76015
Total Immobilisations corporelles		576998		23496
Total Immobilisations financières		5357479		3000
Total Général		5995844		102511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			897	136484
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			146672	453822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5360479
Total Général			147569	5950786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61366	10824	897	71293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	545949	20862	145977	420834
AMORTISSEMENTS Total Général	607315	31686	146874	492127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18498
Total Provisions réglementées	18498			18498
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				109441
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98710	10731		109441
TOTAL GENERAL	117208	10731		127939
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		10731		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	481969			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	262191			
T. V. A.	13675			
Autres impôts, taxes versements assimilés	168			
Divers	6938			
Groupe et associés	7979393			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	53981			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8801316	8798316	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	675	675		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	460550	460550		
Personnel et comptes rattachés	50797	50797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43207	43207		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77416	77416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7228	7228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6070334	6070334		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6710210	6710210		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	1000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			962066	
Location, charges locatives et de copropriété	4500			
Personnel extérieur à l’entreprise	45554		53086	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1289393		4009	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	298699		206033	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1638146		1225196	
Taxe professionnelle	3028		8963	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5812		6294	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8840		15257	
Montant de la TVA. collectée	525178		338696	
Total TVA. déductible sur biens et services	264084		176928	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9