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BILAN COLVEMAT PARTICIPATIONS 2016 Siren 451246326
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 61366 61366 149
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 576998 545949 31048 63334
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 5357479 98710 5258769 5028361
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 5995844 706025 5289818 5091845
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2189930 2189930 856381
Autres créances 7483596 7483596 7306194
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 17559 17559 14322
Charges constatées d’avance 5267 5267 5360
TOTAL (II) 9696354 9696354 8182259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 15692198 706025 14986172 13274104
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 1250000 1250000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 125000 125000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3834141 3834141
Report à nouveau 2383107 2252809
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 241632 130297
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 18498 18498
TOTAL (I) 7852380 7610747
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1163
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 417430 334649
Dettes fiscales et sociales 461696 233826
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6254665 5093717
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 7133792 5663357
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 14986172 13274104
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7133792 5663357
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1163
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1816352 1816352 1328481
Chiffres d’affaires nets 1816352 1816352 1328481
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15889 30874
Autres produits 7 2
Total des produits d’exploitation (I) 1832249 1359357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1225196 852121
Impôts, taxes et versements assimilés 15257 12911
Salaires et traitements 355681 225245
Charges sociales 141916 101306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 36800 62981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3 4
Total des charges d’exploitation (II) 1774856 1254571
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 57392 104786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 21538 27046
Reprises sur provisions et transferts de charges 40408 50032
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 161946 77078
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 11366 19101
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 11366 19101
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 150580 57976
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 207973 162762
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1166 1750
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1166 1750
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 57
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 969 3510
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3652
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1026 7162
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 139 -5411
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -33520 27053
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1995362 1438186
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1753729 1307888
BENEFICE OU PERTE 241632 130297
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 15889
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 61366
Total Immobilisations corporelles 641894 5335
Total Immobilisations financières 5167479 190000
Total Général 5870740 195335
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 61366
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 70232 576998
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5357479
Total Général 70232 5995844
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 61216 149 61366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 578560 36651 69262 545949
AMORTISSEMENTS Total Général 639777 36800 69262 607315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 18498
Total Provisions réglementées 18498 18498
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 98710
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 139118 40408 98710
TOTAL GENERAL 157616 40408 117208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 40408
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2189930
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 600
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 301619
T. V. A. 3594
Autres impôts, taxes versements assimilés 176
Divers 6938
Groupe et associés 7170669
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 5267
TOTAL ETAT DES CREANCES 9678794 9678794
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 417430 417430
Personnel et comptes rattachés 52592 52592
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 75901 75901
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 325004 325004
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8198 8198
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 6244168 6244168
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10497 10497
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 7133792 7133792
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 962066 630340
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise 53086 158254
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 4009 4056
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 206033 59469
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1225196 852121
Taxe professionnelle 8963 7768
Autres impôts, taxes et versements assimilés 6294 5143
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 15257 12911
Montant de la TVA. collectée 338696 147965
Total TVA. déductible sur biens et services 176928 35279
Effectif moyen du personnel 9 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 9 5