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BILAN COLIN TEAM TOY 2019 Siren 451257547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75195	75195		397
Fonds commercial	160000		160000	160000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	220712	90756	129956	142819
Installations techniques, matériel et outillage industriels	184940	143454	41486	33402
Autres immobilisations corporelles	1482549	1217617	264932	361694
Immobilisations en cours				2412
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts				
Autres immobilisations financières	758353		758353	268156
TOTAL (I)	2881908	1527021	1354887	969041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10064618	62214	10002404	8348673
Avances et acomptes versés sur commandes	205730		205730	
Clients et comptes rattachés	3006721	3814	3002907	1550051
Autres créances	1930746		1930746	2342718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	958842		958842	719538
Charges constatées d’avance	37418		37418	56937
TOTAL (II)	16204075	66028	16138048	13017916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19085984	1593049	17492935	13986957
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1048315		794475	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1005565		553839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2603880		1898315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7500		7500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7500		7500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29066		42481	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1435206		1296238	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	455369		296939	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11426566		9486820	
Dettes fiscales et sociales	1111097		496893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88576		75290	
Produits constatés d’avance (2)	335674		386481	
TOTAL (IV)	14881554		12081142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17492935		13986957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49117719	25553	49143272	30405006
Production vendue biens				
Production vendue services	3775908		3775908	2874559
Chiffres d’affaires nets	52893627	25553	52919180	33279565
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64886	75552
Autres produits			302	2255
Total des produits d’exploitation (I)			52984368	33359623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47263902	31570591
Variation de stock (marchandises)			-1708103	-3994837
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3340053	2775614
Impôts, taxes et versements assimilés			272042	191414
Salaires et traitements			1483054	1340826
Charges sociales			607421	540039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141402	132038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66028	7843
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1889	2443
Total des charges d’exploitation (II) 			51467687	32565969
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1516681	793654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8170	24203
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8215	24204
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62844	20345
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62844	20345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54628	3859
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1462052	797513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	614		8911	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	614		8911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5682		4102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5682		4102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5068		4809	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	451419		248482	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52993198		33392738	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51987632		32838899	
BENEFICE OU PERTE	1005565		553839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		235195		
Total Immobilisations corporelles		1851150		37051
Total Immobilisations financières		268316		490197
Total Général		2354661		527248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				235195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1888201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				758513
Total Général				2881908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74797	397		75195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1310822	141005		1451827
AMORTISSEMENTS Total Général	1385619	141402		1527021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7500
Total Provisions pour risques et charges	7500			7500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7843	62214	7843	62214
Sur comptes clients		3814		3814
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7843	66028	7843	66028
TOTAL GENERAL	15343	66028	7843	73528
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66028	7843	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	758353		758353	
Clients douteux ou litigieux	6679	6679		
Autres créances clients	3000042	3000042		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93044	93044		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	730517	730517		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1107184	1107184		
Charges constatées d’avance	37418	37418		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5733238	4974885	758353	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29066	13415	15651	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11426566	11426566		
Personnel et comptes rattachés	188098	188098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152603	152603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	679474	679474		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90922	90922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1435206	1435206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88576	88576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	335674	335674		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14426185	14410534	15651	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13415			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel