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BILAN COLIN TEAM TOY 2017 Siren 451257547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73802	73802		189
Fonds commercial	160000		160000	160000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	220712	65030	155682	168545
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143381	119321	24060	29939
Autres immobilisations corporelles	1381399	995429	385971	402047
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts				
Autres immobilisations financières	195083		195083	153537
TOTAL (I)	2174537	1253582	920956	914417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4361679	24007	4337671	5154028
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1193473	935	1192538	1386540
Autres créances	2164063		2164063	2263142
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	900597		900597	687709
Charges constatées d’avance	39574		39574	48147
TOTAL (II)	8659384	24942	8634442	9539566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10833921	1278524	9555397	10453983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	539900		461861	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	604575		378039	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1694476		1389900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7500		7500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7500		7500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107264		252776	
Emprunts et dettes financières divers (4)	839775		1418968	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	211566		200722	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5920101		6497862	
Dettes fiscales et sociales	520366		429446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70295		61609	
Produits constatés d’avance (2)	184055		195200	
TOTAL (IV)	7853422		9056583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9555397		10453983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27905008	391315	28296323	25499822
Production vendue biens				
Production vendue services	2649661		2649661	2440789
Chiffres d’affaires nets	30554669	391315	30945984	27940610
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15402	19447
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41994	61862
Autres produits			268	771
Total des produits d’exploitation (I)			31003649	28022689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24878899	23891483
Variation de stock (marchandises)			795860	-662910
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2393005	2152224
Impôts, taxes et versements assimilés			173642	184321
Salaires et traitements			1249576	1280983
Charges sociales			487601	497335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145235	154368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24007	4445
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13361	6530
Total des charges d’exploitation (II) 			30161185	27508781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			842464	513909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			37828	23502
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37831	23504
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38744	26725
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38744	26725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-913	-3220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			841551	510689
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39783		33985	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16001		14117	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7000	
Total des produits exceptionnels (VII)	55784		55101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5614		12064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8986		10189	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14600		22253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41184		32848	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	278159		165498	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31097263		28101295	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30492688		27723256	
BENEFICE OU PERTE	604575		378039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		233802		
Total Immobilisations corporelles		1647231		119214
Total Immobilisations financières		153697		41546
Total Général		2034730		160760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				233802
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20953	1745493
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				195243
Total Général			20953	2174537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73613	189		73802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1046700	145046	11967	1179780
AMORTISSEMENTS Total Général	1120313	145235	11967	1253582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7500
Total Provisions pour risques et charges	7500			7500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3510	24007	3510	24007
Sur comptes clients	935			935
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4445	24007	3510	24942
TOTAL GENERAL	11945	24007	3510	32442
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24007	3510	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	195083			
Clients douteux ou litigieux	1122			
Autres créances clients	1192351			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	342			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15912			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1846865			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	300943			
Charges constatées d’avance	39574			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3592192	3397109	195083	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107264	64783	42481	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5920101	5920101		
Personnel et comptes rattachés	148726	148726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132826	132826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	185265	185265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53549	53549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	839775	839775		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70295	70295		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	184055	184055		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7641856	7599375	42481	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	67076			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	212588			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	32